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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 193.00 | 1 614.00 | 3 579.00 | 5 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 413.00 | 223 140.00 | 108 272.00 | 331 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 541.00 | 538 477.00 | 392 063.00 | 930 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 034.00 | 787 968.00 | 810 065.00 | 1 598 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
BN En cours de production de biens | 175 856.00 | | 175 856.00 | 175 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 429.00 | 58 933.00 | 968 495.00 | 1 027 429.00 |
BZ Autres créances | 1 640 819.00 | | 1 640 819.00 | 1 640 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 98 833.00 | | 98 833.00 | 98 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 562.00 | 58 933.00 | 3 036 628.00 | 3 095 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 597.00 | 846 902.00 | 3 846 694.00 | 4 693 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 863 084.00 | 1 012 680.00 | | 863 084.00 |
DH Report à nouveau | | 16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 230.00 | 350 387.00 | | 455 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 314.00 | 1 473 084.00 | | 1 428 314.00 |
DP Provisions pour risques | 205 317.00 | 418 876.00 | | 205 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 317.00 | 418 876.00 | | 205 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 670.00 | 420 621.00 | | 353 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 813.00 | 25 658.00 | | 15 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 351.00 | 207 851.00 | | 50 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 392.00 | 1 300 996.00 | | 1 142 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 153.00 | 255 061.00 | | 429 153.00 |
EA Autres dettes | 221 682.00 | 338 699.00 | | 221 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 063.00 | 2 548 888.00 | | 2 213 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 694.00 | 4 440 848.00 | | 3 846 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 508 203.00 | | 4 508 203.00 | 4 508 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 203.00 | | 4 508 203.00 | 4 508 203.00 |
FM Production stockée | | | 71 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 111.00 | |
GE Autres charges | | | 96 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 541 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 917.00 | 503.00 | | 19 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 334.00 | | | 316 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 730.00 | 503.00 | | 357 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 20 153.00 | | 3 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 945.00 | 20 153.00 | | 75 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 785.00 | -19 650.00 | | 281 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 417.00 | 131 020.00 | | 163 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 614.00 | 5 525 772.00 | | 5 254 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 384.00 | 5 175 384.00 | | 4 799 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 230.00 | 350 387.00 | | 455 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 222.00 | | 91 308.00 | 1 628 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 680.00 | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 496.00 | 1 598 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 816.00 | 1 267 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 657.00 | | 91 308.00 | 1 280 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 222.00 | 105 227.00 | 104 480.00 | 787 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 201.00 | 534.00 | | 24 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 021.00 | 104 692.00 | 104 480.00 | 763 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 876.00 | 205 317.00 | 418 876.00 | 418 876.00 |
6T Sur comptes clients | 171 878.00 | 18 145.00 | 131 090.00 | 171 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 878.00 | 18 145.00 | 141 090.00 | 181 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 755.00 | 223 462.00 | 559 966.00 | 600 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 392.00 | 1 142 392.00 | | 1 142 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 834.00 | 127 834.00 | | 127 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 483.00 | 125 483.00 | | 125 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 682.00 | 221 682.00 | | 221 682.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 957 234.00 | 957 234.00 | | 957 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 195.00 | | 70 195.00 | 70 195.00 |
VB T. V. A. | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 030.00 | 1 445 030.00 | | 1 445 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 139.00 | 113 977.00 | 221 093.00 | 344 139.00 |
VI Groupe et associés | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 708.00 | 2 621 483.00 | 76 225.00 | 2 697 708.00 |
VW T.V.A. | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 711.00 | 1 932 550.00 | 221 093.00 | 2 162 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |