| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 781.00 | 60 022.00 | 39 758.00 | 99 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 363.00 | 1 510.00 | 17 852.00 | 19 363.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 697 306.00 | 115 203.00 | 582 103.00 | 697 306.00 |
AP Constructions | 8 980 085.00 | 2 447 059.00 | 6 533 026.00 | 8 980 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 796 951.00 | 3 431 911.00 | 3 365 040.00 | 6 796 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 974.00 | 1 882 660.00 | 716 314.00 | 2 598 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 445.00 | | 103 445.00 | 103 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 022 320.00 | 7 938 365.00 | 12 083 954.00 | 20 022 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 170.00 | | 247 170.00 | 247 170.00 |
BT Marchandises | 1 105 591.00 | | 1 105 591.00 | 1 105 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 497.00 | | 4 093 497.00 | 4 093 497.00 |
BZ Autres créances | 979 166.00 | | 979 166.00 | 979 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 053 522.00 | | 2 053 522.00 | 2 053 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 609 040.00 | | 8 609 040.00 | 8 609 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 631 360.00 | 7 938 365.00 | 20 692 995.00 | 28 631 360.00 |
CU Autres participations | 172 192.00 | | 172 192.00 | 172 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 850.00 | 381 412.00 | | 382 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 925 563.00 | 870 666.00 | | 925 563.00 |
DG Autres réserves | 1 300 496.00 | 1 057 283.00 | | 1 300 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 684.00 | 338 411.00 | | 334 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 539 569.00 | 1 763 074.00 | | 1 539 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 831.00 | 4 484 515.00 | | 4 556 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 821 242.00 | 11 440 014.00 | | 10 821 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 628.00 | 320 071.00 | | 974 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 404.00 | 2 801 943.00 | | 3 515 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 365.00 | 704 941.00 | | 671 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 135.00 | 103 517.00 | | 49 135.00 |
EA Autres dettes | 34 390.00 | 9 490.00 | | 34 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 066 164.00 | 15 379 976.00 | | 16 066 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 692 995.00 | 19 934 491.00 | | 20 692 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 389 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 807 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 540 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 477 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 382 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 250.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 840 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 20 602.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 563.00 | 143 792.00 | | 233 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 914.00 | 224 394.00 | | 233 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 984.00 | 732.00 | | 2 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 423.00 | 95 824.00 | | 153 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 408.00 | 101 866.00 | | 156 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 506.00 | 122 527.00 | | 77 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 802.00 | 106 427.00 | | 68 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 721 105.00 | 24 481 868.00 | | 28 721 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 386 421.00 | 24 143 458.00 | | 28 386 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 684.00 | 338 411.00 | | 334 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 624 276.00 | | 504 163.00 | 19 624 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 708 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 797.00 | 93 323.00 | 20 022 318.00 | 12 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 119 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | 33 323.00 | 19 194 914.00 | 12 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 597.00 | | 65 547.00 | 63 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855 253.00 | | 385 782.00 | 18 855 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 427.00 | | 52 835.00 | 705 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 824 541.00 | 1 137 250.00 | 23 426.00 | 6 824 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 269.00 | 10 264.00 | | 51 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 773 273.00 | 1 126 986.00 | 23 426.00 | 6 773 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 404.00 | 3 515 404.00 | | 3 515 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 496.00 | 329 496.00 | | 329 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 948.00 | 268 948.00 | | 268 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 497.00 | | | 4 093 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 460 513.00 | | | 460 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 781 912.00 | 1 287 801.00 | 5 118 469.00 | 10 781 912.00 |
VI Groupe et associés | 974 628.00 | 974 628.00 | | 974 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 313.00 | | | 1 069 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 416.00 | | | 172 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 680.00 | | | 299 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 203.00 | 5 102 758.00 | 503 445.00 | 5 606 203.00 |
VW T.V.A. | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 066 164.00 | 6 572 052.00 | 5 118 469.00 | 16 066 164.00 |