| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 199.00 | 75 547.00 | 26 652.00 | 102 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 5 636.00 | 15 619.00 | 21 255.00 |
AN Terrains | 697 306.00 | 117 525.00 | 579 781.00 | 697 306.00 |
AP Constructions | 9 102 085.00 | 2 903 455.00 | 6 198 629.00 | 9 102 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849 005.00 | 3 905 822.00 | 2 943 183.00 | 6 849 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 900.00 | 2 061 459.00 | 819 441.00 | 2 880 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 249.00 | | 712 249.00 | 712 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 117 892.00 | 9 069 444.00 | 12 048 448.00 | 21 117 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
BT Marchandises | 1 567 573.00 | | 1 567 573.00 | 1 567 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 478.00 | | 4 259 478.00 | 4 259 478.00 |
BZ Autres créances | 911 157.00 | | 911 157.00 | 911 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 304 429.00 | | 2 304 429.00 | 2 304 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 490 644.00 | | 9 490 644.00 | 9 490 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 608 536.00 | 9 069 444.00 | 21 539 091.00 | 30 608 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 850.00 | 382 850.00 | | 382 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 983 966.00 | 925 563.00 | | 983 966.00 |
DG Autres réserves | 1 576 777.00 | 1 300 496.00 | | 1 576 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 986.00 | 334 684.00 | | 519 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 392 354.00 | 1 539 569.00 | | 1 392 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 603.00 | 4 556 831.00 | | 4 929 603.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 444 835.00 | 10 821 242.00 | | 10 444 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504 243.00 | 974 628.00 | | 1 504 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 556.00 | 3 515 404.00 | | 3 783 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 722.00 | 671 365.00 | | 849 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 135.00 | | |
EA Autres dettes | 27 132.00 | 34 390.00 | | 27 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 609 489.00 | 16 066 164.00 | | 16 609 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 539 091.00 | 20 692 995.00 | | 21 539 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 442 927.00 | 6 572 053.00 | | 7 442 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 195 435.00 | |
FD Production vendue biens | | | 400 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 596 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 526 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 341 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 149 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 578 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 776.00 | |
GE Autres charges | | | 24 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 337 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 014.00 | 233 563.00 | | 18 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 014.00 | 233 914.00 | | 18 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 2 984.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 694.00 | 153 423.00 | | 21 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 829.00 | 156 408.00 | | 22 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 815.00 | 77 506.00 | | -4 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 669.00 | 68 802.00 | | 159 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 366 060.00 | 28 721 105.00 | | 30 366 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 846 074.00 | 28 386 421.00 | | 29 846 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 986.00 | 334 684.00 | | 519 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 022 318.00 | | 1 115 384.00 | 20 022 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 811.00 | 21 117 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 811.00 | 20 241 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 143.00 | | 30 815.00 | 119 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 194 914.00 | | 1 066 442.00 | 19 194 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 261.00 | | 18 127.00 | 708 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 938 365.00 | 1 145 776.00 | 14 697.00 | 7 938 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 533.00 | 19 651.00 | | 61 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 876 833.00 | 1 126 125.00 | 14 697.00 | 7 876 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | 50.00 | 60.00 | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 556.00 | 3 783 556.00 | | 3 783 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 274.00 | 510 274.00 | | 510 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 030.00 | 262 030.00 | | 262 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 478.00 | | | 4 259 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 530 083.00 | | | 530 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 444 835.00 | 1 278 274.00 | 5 449 927.00 | 10 444 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 243.00 | 1 504 243.00 | | 1 504 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 696.00 | | | 975 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 881.00 | | | 1 314 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 429.00 | | | 221 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 364.00 | | | 105 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 797 094.00 | 5 275 999.00 | 521 095.00 | 5 797 094.00 |
VW T.V.A. | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 489.00 | 7 442 927.00 | 5 449 927.00 | 16 609 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |