| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 598.00 | 141 345.00 | 28 252.00 | 169 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
AN Terrains | 697 306.00 | 122 777.00 | 574 529.00 | 697 306.00 |
AP Constructions | 10 405 595.00 | 4 956 131.00 | 5 449 464.00 | 10 405 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567 874.00 | 5 913 812.00 | 2 654 062.00 | 8 567 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568 340.00 | 2 621 787.00 | 946 553.00 | 3 568 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 695.00 | 5 593.00 | 263 102.00 | 268 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 560 549.00 | 13 782 701.00 | 10 777 848.00 | 24 560 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 651.00 | | 304 651.00 | 304 651.00 |
BT Marchandises | 1 842 027.00 | | 1 842 027.00 | 1 842 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750 754.00 | 952.00 | 3 749 802.00 | 3 750 754.00 |
BZ Autres créances | 1 166 881.00 | | 1 166 881.00 | 1 166 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 280.00 | 98 720.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 876 921.00 | | 2 876 921.00 | 2 876 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 705.00 | 2 232.00 | 10 100 472.00 | 10 102 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 663 254.00 | 13 784 933.00 | 20 878 321.00 | 34 663 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 160.00 | | 375 160.00 | 375 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 850.00 | 382 850.00 | | 382 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 303 412.00 | 1 168 480.00 | | 1 303 412.00 |
DG Autres réserves | 2 517 199.00 | 2 338 854.00 | | 2 517 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 705.00 | 313 278.00 | | 280 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 658 877.00 | 1 877 054.00 | | 1 658 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 216 714.00 | 6 154 184.00 | | 6 216 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 082.00 | 12 399 078.00 | | 10 228 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 201.00 | 3 149 497.00 | | 2 999 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 300.00 | 1 437 264.00 | | 1 393 300.00 |
EA Autres dettes | 41 024.00 | 29 924.00 | | 41 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 661 607.00 | 17 090 162.00 | | 14 661 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 321.00 | 23 244 346.00 | | 20 878 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 232.00 | 6 992 312.00 | | 6 812 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 759 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 255 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 977 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 710 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 558 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 700 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 091.00 | |
GE Autres charges | | | 41 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 485 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 5 475.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 265 475.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 95 963.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 171 272.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 436.00 | 94 203.00 | | 13 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 221.00 | 17 272.00 | | -2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 754.00 | 102 435.00 | | 71 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 036 037.00 | 30 638 848.00 | | 28 036 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 755 332.00 | 30 325 571.00 | | 27 755 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 705.00 | 313 278.00 | | 280 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 401 578.00 | | 211 897.00 | 24 401 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 076 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 926.00 | 24 560 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 23 285 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 337.00 | | 6 337.00 | 192 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 082 396.00 | | 205 560.00 | 23 082 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 845.00 | | | 1 126 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 490 590.00 | 1 289 091.00 | 2 912.00 | 12 490 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 532.00 | 17 069.00 | | 145 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 345 058.00 | 1 272 022.00 | 2 912.00 | 12 345 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | 952.00 | | | 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 6 873.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 6 873.00 | | 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 999 201.00 | 2 999 201.00 | | 2 999 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 173.00 | 832 173.00 | | 832 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 678.00 | 394 678.00 | | 394 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 695.00 | | 268 695.00 | 268 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 750 754.00 | 3 750 754.00 | | 3 750 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 466 359.00 | 466 359.00 | | 466 359.00 |
VC Groupe et associés | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 228 082.00 | 2 378 707.00 | 6 112 790.00 | 10 228 082.00 |
VI Groupe et associés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307 419.00 | | | 2 307 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 046.00 | 91 046.00 | | 91 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 704.00 | 680 704.00 | | 680 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 801.00 | 4 979 106.00 | 668 695.00 | 5 647 801.00 |
VW T.V.A. | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 661 607.00 | 6 812 232.00 | 6 112 790.00 | 14 661 607.00 |