| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 673.00 | 115 611.00 | 39 061.00 | 154 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 14 543.00 | 6 712.00 | 21 255.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AN Terrains | 697 306.00 | 120 526.00 | 576 781.00 | 697 306.00 |
AP Constructions | 10 371 145.00 | 3 902 973.00 | 6 468 172.00 | 10 371 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 488 737.00 | 4 897 357.00 | 3 591 380.00 | 8 488 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549 529.00 | 2 373 122.00 | 1 176 406.00 | 3 549 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 095.00 | 10 579.00 | 307 516.00 | 318 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 453 796.00 | 11 434 710.00 | 13 019 086.00 | 24 453 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 334.00 | | 308 334.00 | 308 334.00 |
BT Marchandises | 1 018 117.00 | | 1 018 117.00 | 1 018 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 378 269.00 | 952.00 | 4 377 317.00 | 4 378 269.00 |
BZ Autres créances | 1 984 073.00 | | 1 984 073.00 | 1 984 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 543.00 | 95 457.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 856 591.00 | | 2 856 591.00 | 2 856 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 745 966.00 | 5 495.00 | 10 740 470.00 | 10 745 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 199 762.00 | 11 440 205.00 | 23 759 557.00 | 35 199 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 160.00 | | 375 160.00 | 375 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 850.00 | 382 850.00 | | 382 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 105 418.00 | 1 042 357.00 | | 1 105 418.00 |
DG Autres réserves | 2 196 484.00 | 2 038 372.00 | | 2 196 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 432.00 | 221 173.00 | | 205 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 946 207.00 | 1 360 216.00 | | 1 946 207.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 060.00 | 5 118 638.00 | | 5 910 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 289 498.00 | 11 632 820.00 | | 13 289 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 710.00 | 1 106 474.00 | | 50 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 944.00 | 2 784 960.00 | | 3 593 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 045.00 | 1 240 499.00 | | 835 045.00 |
EA Autres dettes | 80 300.00 | 11 800.00 | | 80 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 849 497.00 | 16 776 554.00 | | 17 849 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 759 557.00 | 21 895 192.00 | | 23 759 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 718 669.00 | 7 117 793.00 | | 6 718 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 124 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 463 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 221 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 191 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 287 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 690 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 677.00 | 107 327.00 | | 99 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 677.00 | 107 327.00 | | 99 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 55.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 630.00 | 515 894.00 | | 117 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 512.00 | 515 949.00 | | 118 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 835.00 | -408 623.00 | | -18 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -12 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 171.00 | 1 062.00 | | 62 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 325 381.00 | 29 167 656.00 | | 30 325 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 119 950.00 | 28 946 483.00 | | 30 119 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 432.00 | 221 173.00 | | 205 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 018 664.00 | | 3 335 330.00 | 22 018 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 188.00 | 1 125 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 668 789.00 | 231 410.00 | 24 453 795.00 | 668 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | 179 678.00 | 23 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 645 539.00 | 227 222.00 | 23 148 338.00 | 645 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 665.00 | | 18 262.00 | 184 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 784 622.00 | | 3 236 478.00 | 20 784 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 377.00 | | 80 590.00 | 1 049 377.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 645 539.00 | | | 645 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 176 424.00 | 1 287 303.00 | 39 935.00 | 10 176 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 719.00 | 25 435.00 | | 104 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071 705.00 | 1 261 868.00 | 39 935.00 | 10 071 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 593 944.00 | 3 593 944.00 | | 3 593 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 023.00 | 339 023.00 | | 339 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 953.00 | 320 953.00 | | 320 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 095.00 | | 318 095.00 | 318 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 366 844.00 | 4 366 844.00 | | 4 366 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VB T. V. A. | 445 441.00 | 445 441.00 | | 445 441.00 |
VC Groupe et associés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 289 498.00 | 2 158 670.00 | 7 525 681.00 | 13 289 498.00 |
VI Groupe et associés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 664 845.00 | | | 3 664 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943 255.00 | | | 1 943 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 266.00 | 133 266.00 | | 133 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 787.00 | 1 416 787.00 | | 1 416 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 581.00 | 100 581.00 | | 100 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 181 020.00 | 6 862 924.00 | 318 095.00 | 7 181 020.00 |
VW T.V.A. | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 849 497.00 | 6 718 669.00 | 7 525 681.00 | 17 849 497.00 |