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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 261.00 | 126 752.00 | 36 509.00 | 163 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 255.00 | 18 780.00 | 2 475.00 | 21 255.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
AN Terrains | 697 306.00 | 122 026.00 | 575 281.00 | 697 306.00 |
AP Constructions | 10 405 595.00 | 4 432 631.00 | 5 972 964.00 | 10 405 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481 024.00 | 5 383 352.00 | 3 097 672.00 | 8 481 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 491 299.00 | 2 407 389.00 | 1 083 910.00 | 3 491 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 695.00 | | 318 695.00 | 318 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 401 578.00 | 12 490 930.00 | 11 910 649.00 | 24 401 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
BT Marchandises | 1 089 364.00 | | 1 089 364.00 | 1 089 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 261.00 | 952.00 | 3 774 309.00 | 3 775 261.00 |
BZ Autres créances | 982 056.00 | | 982 056.00 | 982 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 041 444.00 | | 5 041 444.00 | 5 041 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 649.00 | 952.00 | 11 333 697.00 | 11 334 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 736 228.00 | 12 491 882.00 | 23 244 346.00 | 35 736 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 160.00 | | 375 160.00 | 375 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 850.00 | 382 850.00 | | 382 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 168 480.00 | 1 105 418.00 | | 1 168 480.00 |
DG Autres réserves | 2 338 854.00 | 2 196 484.00 | | 2 338 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 278.00 | 205 432.00 | | 313 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 877 054.00 | 1 946 207.00 | | 1 877 054.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 184.00 | 5 910 060.00 | | 6 154 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 399 078.00 | 13 289 498.00 | | 12 399 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 399.00 | 50 710.00 | | 74 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 497.00 | 3 593 944.00 | | 3 149 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 264.00 | 835 045.00 | | 1 437 264.00 |
EA Autres dettes | 29 924.00 | 80 300.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 090 162.00 | 17 849 497.00 | | 17 090 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 244 346.00 | 23 759 557.00 | | 23 244 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 992 312.00 | 6 718 669.00 | | 6 992 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 999 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 530 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 530 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 684 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 354 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 767 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 804 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 475.00 | 99 677.00 | | 5 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 475.00 | 99 677.00 | | 265 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 309.00 | 882.00 | | 75 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 963.00 | 117 630.00 | | 95 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 272.00 | 118 512.00 | | 171 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 203.00 | -18 835.00 | | 94 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 435.00 | 62 171.00 | | 102 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 638 848.00 | 30 325 381.00 | | 30 638 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 325 571.00 | 30 119 950.00 | | 30 325 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 278.00 | 205 432.00 | | 313 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 453 795.00 | | 298 869.00 | 24 453 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 450.00 | 316 638.00 | 24 401 577.00 | 34 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 450.00 | 316 638.00 | 23 082 395.00 | 34 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 678.00 | | 12 658.00 | 179 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 148 338.00 | | 285 145.00 | 23 148 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 779.00 | | 1 067.00 | 1 125 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423 791.00 | 1 317 473.00 | 250 674.00 | 11 423 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 154.00 | 15 378.00 | | 130 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 293 638.00 | 1 302 095.00 | 250 674.00 | 11 293 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149 497.00 | 3 149 497.00 | | 3 149 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 615.00 | 818 615.00 | | 818 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 370.00 | 406 370.00 | | 406 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 549.00 | 80 549.00 | | 80 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 695.00 | | 318 695.00 | 318 695.00 |
UX Autres créances clients | 3 775 261.00 | 3 775 261.00 | | 3 775 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 303 660.00 | 303 660.00 | | 303 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 399 078.00 | 2 306 228.00 | 7 388 147.00 | 12 399 078.00 |
VI Groupe et associés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 800.00 | | | 1 259 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 146 697.00 | | | 2 146 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 221.00 | 671 221.00 | | 671 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 620.00 | 5 221 924.00 | 318 695.00 | 5 540 620.00 |
VW T.V.A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 090 162.00 | 6 997 312.00 | 7 388 147.00 | 17 090 162.00 |