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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 15 179 445.00 | 618 937.00 | 14 560 508.00 | 15 179 445.00 |
AP Constructions | 13 633 511.00 | 1 363 331.00 | 12 270 181.00 | 13 633 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
BF Prêts | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 999 067.00 | 1 982 267.00 | 27 016 800.00 | 28 999 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 656.00 | 126 984.00 | 39 672.00 | 166 656.00 |
BZ Autres créances | 223 009.00 | | 223 009.00 | 223 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 666.00 | 126 984.00 | 262 682.00 | 389 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 388 733.00 | 2 109 251.00 | 27 279 482.00 | 29 388 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 441 495.00 | 4 441 495.00 | | 4 441 495.00 |
DH Report à nouveau | -6 215 733.00 | -5 128 943.00 | | -6 215 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 386.00 | -1 086 790.00 | | -23 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 701 582.00 | -1 678 195.00 | | -1 701 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 087 861.00 | 18 664 733.00 | | 19 087 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670 466.00 | 8 006 421.00 | | 8 670 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 290.00 | 199 593.00 | | 178 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 120 652.00 | | 65 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 579.00 | 1 565 863.00 | | 763 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
EA Autres dettes | 198 397.00 | 183 521.00 | | 198 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 981 063.00 | 28 740 783.00 | | 28 981 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 279 482.00 | 27 062 588.00 | | 27 279 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 496.00 | | 2 097 496.00 | 2 097 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 496.00 | | 2 097 496.00 | 2 097 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 438.00 | 3 242 757.00 | | 2 666 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 824.00 | 4 329 547.00 | | 2 689 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 386.00 | -1 086 790.00 | | -23 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 707 254.00 | | | 28 707 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 999 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 891 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 713 493.00 | | | 8 713 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886 507.00 | | | 19 886 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 623.00 | 587 707.00 | | 775 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 623.00 | 587 707.00 | | 775 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 158 127.00 | | 539 190.00 | 1 158 127.00 |
6T Sur comptes clients | 143 638.00 | | 16 654.00 | 143 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 765.00 | | 555 845.00 | 1 301 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 669 795.00 | 69 407.00 | 2 160 000.00 | 8 669 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 397.00 | 198 397.00 | | 198 397.00 |
UP Prêts | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
UX Autres créances clients | 79 308.00 | | | 79 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
VB T. V. A. | 220 330.00 | | | 220 330.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 800.00 | | | 415 800.00 |
VP Divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 920.00 | 389 666.00 | 107 254.00 | 496 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 802 773.00 | 2 634 835.00 | 19 727 550.00 | 28 802 773.00 |