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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 179 445.00 | 1 957 925.00 | 13 221 521.00 | 15 179 445.00 |
AP Constructions | 14 186 653.00 | 3 202 327.00 | 10 984 326.00 | 14 186 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 454 847.00 | 5 160 252.00 | 24 294 595.00 | 29 454 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 106.00 | 161 095.00 | 397 012.00 | 558 106.00 |
BZ Autres créances | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
CF Disponibilités | 162 462.00 | | 162 462.00 | 162 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 637.00 | 161 095.00 | 702 542.00 | 863 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 515 632.00 | 5 321 347.00 | 25 194 285.00 | 30 515 632.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 197 148.00 | | 197 148.00 | 197 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 441 495.00 | 4 441 495.00 | | 4 441 495.00 |
DH Report à nouveau | -4 245 916.00 | -3 938 636.00 | | -4 245 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 983.00 | -307 279.00 | | -693 983.00 |
DL TOTAL (I) | -402 361.00 | 291 622.00 | | -402 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 489 825.00 | 15 831 593.00 | | 15 489 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477 181.00 | 9 821 814.00 | | 9 477 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 884.00 | 226 462.00 | | 241 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 275.00 | 82 376.00 | | 14 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 763.00 | 87 767.00 | | 98 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 571.00 | 44 103.00 | | 9 571.00 |
EA Autres dettes | 265 146.00 | 445 170.00 | | 265 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 596 646.00 | 26 539 287.00 | | 25 596 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 194 285.00 | 26 830 908.00 | | 25 194 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 477 181.00 | | | 9 477 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 304 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 304 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 554 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 039.00 | 2 848 353.00 | | 2 324 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 022.00 | 3 155 633.00 | | 3 018 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 983.00 | -307 279.00 | | -693 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 489 653.00 | | 410 396.00 | 29 489 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 254.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 200.00 | 29 454 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 946.00 | 29 454 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 382 399.00 | | 410 396.00 | 29 382 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 597.00 | 629 730.00 | | 2 572 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572 597.00 | 629 730.00 | | 2 572 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 477 181.00 | 3 217 036.00 | | 9 477 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 146.00 | 265 146.00 | | 265 146.00 |
UX Autres créances clients | 364 931.00 | 364 931.00 | | 364 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |
VB T. V. A. | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 489 825.00 | 348 481.00 | 1 463 735.00 | 15 489 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 768.00 | | | 341 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 175.00 | 701 175.00 | | 701 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 354 763.00 | 3 953 274.00 | 1 463 735.00 | 25 354 763.00 |