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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 179 445.00 | 1 812 511.00 | 13 366 933.00 | 15 179 445.00 |
AP Constructions | 14 186 653.00 | 3 803 213.00 | 10 383 439.00 | 14 186 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 634.00 | | 275 634.00 | 275 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 641 732.00 | 5 615 724.00 | 24 026 007.00 | 29 641 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 432.00 | 243 692.00 | 881 739.00 | 1 125 432.00 |
BZ Autres créances | 457 130.00 | | 457 130.00 | 457 130.00 |
CF Disponibilités | 307 483.00 | | 307 483.00 | 307 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 046.00 | 243 692.00 | 1 646 354.00 | 1 890 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 705 386.00 | 5 859 417.00 | 25 845 969.00 | 31 705 386.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 441 494.00 | 4 441 494.00 | | 4 441 494.00 |
DH Report à nouveau | -4 939 898.00 | -4 245 915.00 | | -4 939 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 535.00 | -693 982.00 | | 65 535.00 |
DL TOTAL (I) | -336 826.00 | -402 361.00 | | -336 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 141 343.00 | 15 489 825.00 | | 15 141 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059 609.00 | 9 477 181.00 | | 10 059 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 094.00 | 241 883.00 | | 222 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 14 275.00 | | 53 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 470.00 | 98 764.00 | | 184 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 447.00 | 9 571.00 | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 517 887.00 | 265 145.00 | | 517 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 182 795.00 | 25 596 647.00 | | 26 182 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 845 969.00 | 25 194 285.00 | | 25 845 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 827.00 | 3 953 274.00 | | 4 668 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 086.00 | | 2 536 086.00 | 2 536 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 086.00 | | 2 536 086.00 | 2 536 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 597.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -666.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 707.00 | 2 324 037.00 | | 2 814 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 172.00 | 3 018 021.00 | | 2 749 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 535.00 | -693 982.00 | | 65 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 454 847.00 | | 275 634.00 | 29 454 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 749.00 | 29 641 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 749.00 | 29 641 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 454 847.00 | | 275 634.00 | 29 454 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202 327.00 | 600 886.00 | | 3 202 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 327.00 | 600 886.00 | | 3 202 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 059 609.00 | 3 553 753.00 | 198 947.00 | 10 059 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 888.00 | 517 888.00 | | 517 888.00 |
UX Autres créances clients | 833 140.00 | 833 140.00 | | 833 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 292.00 | 292 292.00 | | 292 292.00 |
VB T. V. A. | 266 284.00 | 266 284.00 | | 266 284.00 |
VC Groupe et associés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 141 344.00 | 355 327.00 | 1 492 490.00 | 15 141 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 563.00 | 1 582 563.00 | | 1 582 563.00 |
VW T.V.A. | 180 274.00 | 180 274.00 | | 180 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 960 701.00 | 4 668 827.00 | 1 691 437.00 | 25 960 701.00 |