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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 179 445.00 | 1 737 831.00 | 13 441 613.00 | 15 179 445.00 |
AP Constructions | 14 186 653.00 | 4 313 580.00 | 9 873 072.00 | 14 186 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 707.00 | | 297 707.00 | 297 707.00 |
BF Prêts | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 670 250.00 | 6 051 411.00 | 23 618 838.00 | 29 670 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 113.00 | 315 412.00 | 950 700.00 | 1 266 113.00 |
BZ Autres créances | 326 296.00 | | 326 296.00 | 326 296.00 |
CF Disponibilités | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 529.00 | 315 412.00 | 1 381 116.00 | 1 696 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 516 847.00 | 6 366 824.00 | 25 150 023.00 | 31 516 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 067.00 | | 150 067.00 | 150 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 441 494.00 | 4 441 494.00 | | 4 441 494.00 |
DH Report à nouveau | -4 874 363.00 | -4 939 898.00 | | -4 874 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 571.00 | 65 535.00 | | -34 571.00 |
DL TOTAL (I) | -371 398.00 | -336 826.00 | | -371 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 786 017.00 | 15 141 343.00 | | 14 786 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827 317.00 | 10 059 609.00 | | 9 827 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 847.00 | 222 094.00 | | 243 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | 53 941.00 | | 58 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 034.00 | 184 470.00 | | 243 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 447.00 | | |
EA Autres dettes | 363 071.00 | 517 887.00 | | 363 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 521 421.00 | 26 182 795.00 | | 25 521 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 150 023.00 | 25 845 969.00 | | 25 150 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 827 317.00 | | | 9 827 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 450.00 | | 2 360 450.00 | 2 360 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 450.00 | | 2 360 450.00 | 2 360 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 616.00 | -13 000.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 310.00 | 2 814 707.00 | | 2 435 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 882.00 | 2 749 172.00 | | 2 469 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 571.00 | 65 535.00 | | -34 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 641 733.00 | | 99 690.00 | 29 641 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 172.00 | 29 670 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 172.00 | 29 663 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 641 733.00 | | 93 245.00 | 29 641 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 213.00 | 510 367.00 | | 3 803 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 213.00 | 510 367.00 | | 3 803 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 812 511.00 | | 74 680.00 | 1 812 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 812 511.00 | | 74 680.00 | 1 812 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 827 317.00 | 3 365 932.00 | 198 947.00 | 9 827 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 133.00 | 58 133.00 | | 58 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 072.00 | 363 072.00 | | 363 072.00 |
UP Prêts | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 930 719.00 | 930 719.00 | | 930 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 394.00 | 335 394.00 | | 335 394.00 |
VB T. V. A. | 237 208.00 | 237 208.00 | | 237 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 786 017.00 | 362 305.00 | 1 521 808.00 | 14 786 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 327.00 | | | 355 327.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 855.00 | 1 592 411.00 | 6 444.00 | 1 598 855.00 |
VW T.V.A. | 243 034.00 | 243 034.00 | | 243 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 277 574.00 | 4 392 476.00 | 1 720 755.00 | 25 277 574.00 |