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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 179 445.00 | 1 403 512.00 | 13 775 933.00 | 15 179 445.00 |
AP Constructions | 13 863 351.00 | 2 572 597.00 | 11 290 754.00 | 13 863 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 603.00 | | 339 603.00 | 339 603.00 |
BF Prêts | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489 653.00 | 3 976 109.00 | 25 513 544.00 | 29 489 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 425.00 | 179 618.00 | 379 808.00 | 559 425.00 |
BZ Autres créances | 248 220.00 | | 248 220.00 | 248 220.00 |
CF Disponibilités | 468 649.00 | | 468 649.00 | 468 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 294.00 | 179 618.00 | 1 096 677.00 | 1 276 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 986 835.00 | 4 155 727.00 | 26 830 908.00 | 30 986 835.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 688.00 | | 220 668.00 | 220 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 441 495.00 | 4 441 495.00 | | 4 441 495.00 |
DH Report à nouveau | -3 938 636.00 | -6 239 119.00 | | -3 938 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 279.00 | -1 299 518.00 | | -307 279.00 |
DL TOTAL (I) | 291 622.00 | -3 001 099.00 | | 291 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 831 593.00 | 19 357 129.00 | | 15 831 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821 814.00 | 9 481 721.00 | | 9 821 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 462.00 | 225 693.00 | | 226 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 376.00 | 72 379.00 | | 82 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 767.00 | 28 182.00 | | 87 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 103.00 | 26 786.00 | | 44 103.00 |
EA Autres dettes | 445 170.00 | 31 569.00 | | 445 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 539 287.00 | 29 223 458.00 | | 26 539 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 830 906.00 | 26 222 359.00 | | 26 830 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 821 814.00 | | | 9 821 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 568 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 353.00 | 2 305 482.00 | | 2 848 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 633.00 | 3 605 000.00 | | 3 155 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 279.00 | -1 299 518.00 | | -307 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 339 743.00 | | 229 839.00 | 29 339 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 930.00 | 29 489 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 930.00 | 29 382 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 232 489.00 | | 229 839.00 | 29 232 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 241.00 | 613 356.00 | | 1 959 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 241.00 | 613 356.00 | | 1 959 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 121 814.00 | 3 425 013.00 | | 8 121 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 170.00 | 445 170.00 | | 445 170.00 |
UP Prêts | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
UX Autres créances clients | 397 537.00 | 397 537.00 | | 397 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 889.00 | 161 889.00 | | 161 889.00 |
VB T. V. A. | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 831 593.00 | 341 766.00 | 1 435 538.00 | 15 831 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 742 200.00 | | | 17 742 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335 957.00 | | | 21 335 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 355.00 | 177 355.00 | | 177 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 899.00 | 807 645.00 | 107 254.00 | 914 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 312 824.00 | 6 126 196.00 | 1 435 536.00 | 26 312 824.00 |