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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 179 445.00 | 1 447 710.00 | 13 731 735.00 | 15 179 445.00 |
AP Constructions | 13 633 511.00 | 1 959 241.00 | 11 674 271.00 | 13 633 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 533.00 | | 419 533.00 | 419 533.00 |
BF Prêts | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 339 743.00 | 3 406 951.00 | 25 932 792.00 | 29 339 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 166.00 | 103 192.00 | 68 974.00 | 172 166.00 |
BZ Autres créances | 220 593.00 | | 220 593.00 | 220 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 759.00 | 103 192.00 | 289 567.00 | 392 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 732 502.00 | 3 510 143.00 | 26 222 359.00 | 29 732 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 441 495.00 | 4 441 495.00 | | 4 441 495.00 |
DH Report à nouveau | -6 239 119.00 | -6 215 733.00 | | -6 239 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 299 518.00 | -23 386.00 | | -1 299 518.00 |
DL TOTAL (I) | -3 001 099.00 | -1 701 582.00 | | -3 001 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 357 129.00 | 19 087 861.00 | | 19 357 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 481 721.00 | 8 670 466.00 | | 9 481 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 693.00 | 178 290.00 | | 225 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 379.00 | 65 934.00 | | 72 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 182.00 | 763 579.00 | | 28 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 786.00 | 16 536.00 | | 26 786.00 |
EA Autres dettes | 31 569.00 | 198 397.00 | | 31 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 223 458.00 | 28 981 063.00 | | 29 223 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 222 359.00 | 27 279 482.00 | | 26 222 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 888.00 | | 2 273 888.00 | 2 273 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 888.00 | | 2 273 888.00 | 2 273 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 298.00 | |
GE Autres charges | | | 65 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 299 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 482.00 | 2 666 438.00 | | 2 305 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 000.00 | 2 689 824.00 | | 3 605 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 299 518.00 | -23 386.00 | | -1 299 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 999 067.00 | | | 28 999 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 339 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 232 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 891 813.00 | | | 28 891 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 331.00 | 595 910.00 | | 1 363 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 331.00 | 595 910.00 | | 1 363 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 618 937.00 | 828 774.00 | | 618 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 920.00 | 834 071.00 | 29 090.00 | 745 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 920.00 | 834 071.00 | 29 090.00 | 745 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 071.00 | 29 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 481 721.00 | 128 579.00 | 2 880 000.00 | 9 481 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UP Prêts | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
UX Autres créances clients | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 367.00 | | | 53 367.00 |
VB T. V. A. | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 357 129.00 | 19 357 129.00 | | 19 357 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 800.00 | | | 415 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 539.00 | | | 93 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 013.00 | 392 759.00 | 107 254.00 | 500 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 997 766.00 | 19 644 624.00 | 2 880 000.00 | 28 997 766.00 |