| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 604.00 | 13 672.00 | 9 932.00 | 23 604.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 345.00 | 3 623.00 | 62 721.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 826.00 | 221 998.00 | 40 828.00 | 262 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 629.00 | 71 645.00 | 11 983.00 | 83 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 065.00 | 310 940.00 | 130 124.00 | 441 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
BP En cours de production de services | 115 745.00 | | 115 745.00 | 115 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 853.00 | 12 060.00 | 211 793.00 | 223 853.00 |
BZ Autres créances | 91 559.00 | | 91 559.00 | 91 559.00 |
CF Disponibilités | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 269.00 | 12 060.00 | 866 209.00 | 878 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 334.00 | 323 001.00 | 996 333.00 | 1 319 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 298 795.00 | | | 298 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
DL TOTAL (I) | 480 935.00 | | | 480 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 222.00 | | | 169 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 304.00 | | | 183 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 398.00 | | | 515 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 333.00 | | | 996 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 086.00 | | | 512 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 095.00 | | 47 085.00 | 403 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 582.00 | 1 532.00 | 441 065.00 | 7 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | 1 532.00 | 412 801.00 | 7 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 878.00 | | 4 300.00 | 23 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 131.00 | | 42 785.00 | 379 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 546.00 | 28 927.00 | 1 532.00 | 283 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 428.00 | 3 244.00 | | 10 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 117.00 | 25 683.00 | 1 532.00 | 273 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 660.00 | 155 660.00 | | 155 660.00 |
UX Autres créances clients | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 897.00 | 3 585.00 | 3 312.00 | 6 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
VP Divers | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 200.00 | 308 356.00 | 29 844.00 | 338 200.00 |
VW T.V.A. | 55 334.00 | 55 334.00 | | 55 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 398.00 | 512 086.00 | 3 312.00 | 515 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
ST Autres comptes | 325 973.00 | | | 325 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 086 897.00 | | | 1 086 897.00 |
YT Sous‐traitance | 374 407.00 | | | 374 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 370.00 | | | 350 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 887.00 | | | 905 887.00 |