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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 139.00 | 25 035.00 | 104.00 | 25 139.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 345.00 | 23 741.00 | 42 603.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 393.00 | 264 343.00 | 201 049.00 | 465 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 791.00 | 85 695.00 | 59 095.00 | 144 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 508.00 | 398 837.00 | 337 671.00 | 736 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
BP En cours de production de services | 115 807.00 | | 115 807.00 | 115 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 930.00 | 26 916.00 | 273 014.00 | 299 930.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 387 792.00 | | 387 792.00 | 387 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 636.00 | 26 916.00 | 911 719.00 | 938 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 145.00 | 425 754.00 | 1 249 390.00 | 1 675 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 180.00 | 20.00 | 30 159.00 | 30 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 424 419.00 | | | 424 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 414.00 | | | -20 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
DL TOTAL (I) | 532 670.00 | | | 532 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 354.00 | | | 351 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | | | 176 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 492.00 | | | 179 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 720.00 | | | 716 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 390.00 | | | 1 249 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 926.00 | | | 407 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 794.00 | | 220 130.00 | 518 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 736 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 676 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 497.00 | | 215.00 | 29 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 211.00 | | 189 734.00 | 489 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 847.00 | 63 265.00 | 1 276.00 | 336 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 532.00 | 2 503.00 | | 22 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 315.00 | 60 742.00 | 1 276.00 | 314 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 735.00 | | 5 819.00 | 32 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 735.00 | | 5 819.00 | 32 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 735.00 | | 5 819.00 | 32 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 713.00 | 176 713.00 | | 176 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 084.00 | 95 084.00 | | 95 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 267 630.00 | 267 630.00 | | 267 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 354.00 | 42 560.00 | 308 793.00 | 351 354.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 113.00 | 312 813.00 | 32 300.00 | 345 113.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 720.00 | 407 926.00 | 308 793.00 | 716 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
ST Autres comptes | 292 555.00 | | | 292 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 756 877.00 | | | 756 877.00 |
YT Sous‐traitance | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 378.00 | | | 357 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 377.00 | | | 471 377.00 |