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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 924.00 | 22 532.00 | 2 391.00 | 24 924.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 345.00 | 18 712.00 | 47 632.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 402.00 | 225 722.00 | 86 680.00 | 312 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 463.00 | 69 880.00 | 40 583.00 | 110 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 794.00 | 336 847.00 | 181 946.00 | 518 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
BP En cours de production de services | 233 681.00 | | 233 681.00 | 233 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 863.00 | 32 735.00 | 438 127.00 | 470 863.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 356 652.00 | | 356 652.00 | 356 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 867.00 | 32 735.00 | 1 156 131.00 | 1 188 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 662.00 | 369 583.00 | 1 338 078.00 | 1 707 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 943.00 | | | 370 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
DL TOTAL (I) | 557 151.00 | | | 557 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 566.00 | | | 260 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 931.00 | | | 225 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 926.00 | | | 780 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 078.00 | | | 1 338 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 169.00 | | | 675 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 247.00 | | 80 417.00 | 476 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 870.00 | 518 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 870.00 | 489 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 032.00 | | 465.00 | 29 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 129.00 | | 79 952.00 | 447 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 704.00 | 39 326.00 | 37 183.00 | 334 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 115.00 | 3 416.00 | | 19 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 589.00 | 35 909.00 | 37 183.00 | 315 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 969.00 | 10 766.00 | | 21 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 969.00 | 10 766.00 | | 21 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 969.00 | 10 766.00 | | 21 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 566.00 | 260 566.00 | | 260 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |
UX Autres créances clients | 431 580.00 | 431 580.00 | | 431 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 253.00 | 29 916.00 | 52 113.00 | 82 253.00 |
VI Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 163.00 | 477 880.00 | 39 283.00 | 517 163.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 506.00 | 675 169.00 | 52 113.00 | 727 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
ST Autres comptes | 304 513.00 | | | 304 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 834 505.00 | | | 834 505.00 |
YT Sous‐traitance | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 664.00 | | | 58 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 181.00 | | | 431 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 882.00 | | | 302 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 250.00 | | | 708 250.00 |