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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 459.00 | 19 115.00 | 5 343.00 | 24 459.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 345.00 | 13 682.00 | 52 662.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 901.00 | 235 490.00 | 31 411.00 | 266 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 882.00 | 66 416.00 | 47 466.00 | 113 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 247.00 | 334 704.00 | 141 542.00 | 476 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 484.00 | | 93 484.00 | 93 484.00 |
BP En cours de production de services | 124 032.00 | | 124 032.00 | 124 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 456.00 | 21 969.00 | 542 486.00 | 564 456.00 |
BZ Autres créances | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CF Disponibilités | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 605.00 | 21 969.00 | 942 636.00 | 964 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 852.00 | 356 674.00 | 1 084 178.00 | 1 440 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 352 189.00 | | | 352 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
DL TOTAL (I) | 507 743.00 | | | 507 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 536.00 | | | 224 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 435.00 | | | 576 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 178.00 | | | 1 084 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 458.00 | | | 552 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 313.00 | | 47 388.00 | 463 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 454.00 | 476 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 454.00 | 447 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 195.00 | | 47 388.00 | 434 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 768.00 | 31 258.00 | 33 322.00 | 336 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 154.00 | 3 961.00 | | 15 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 614.00 | 27 297.00 | 33 322.00 | 321 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 750.00 | 10 771.00 | 552.00 | 11 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 750.00 | 10 771.00 | 552.00 | 11 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 750.00 | 10 771.00 | 552.00 | 11 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 771.00 | 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 300.00 | 311 300.00 | | 311 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UX Autres créances clients | 525 173.00 | 525 173.00 | | 525 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
VB T. V. A. | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 760.00 | 15 783.00 | 23 977.00 | 39 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 083.00 | 605 800.00 | 39 283.00 | 645 083.00 |
VW T.V.A. | 47 379.00 | 47 379.00 | | 47 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 435.00 | 552 458.00 | 23 977.00 | 576 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
ST Autres comptes | 266 883.00 | | | 266 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 912 133.00 | | | 912 133.00 |
YT Sous‐traitance | 259 183.00 | | | 259 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 998.00 | | | 337 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 971.00 | | | 218 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 012.00 | | | 656 012.00 |