| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 459.00 | 15 154.00 | 9 304.00 | 24 459.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 345.00 | 8 653.00 | 57 691.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 670.00 | 237 355.00 | 33 314.00 | 270 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 179.00 | 75 605.00 | 21 574.00 | 97 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 313.00 | 336 768.00 | 126 544.00 | 463 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 768.00 | | 103 768.00 | 103 768.00 |
BP En cours de production de services | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 144.00 | 11 750.00 | 423 394.00 | 435 144.00 |
BZ Autres créances | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
CF Disponibilités | 153 252.00 | | 153 252.00 | 153 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 379.00 | 11 750.00 | 831 628.00 | 843 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 692.00 | 348 519.00 | 958 173.00 | 1 306 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 336 935.00 | | | 336 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
DL TOTAL (I) | 493 056.00 | | | 493 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 259.00 | | | 203 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 629.00 | | | 248 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 117.00 | | | 465 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 173.00 | | | 958 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 117.00 | | | 465 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 065.00 | | 24 418.00 | 441 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 463 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 170.00 | 29 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 178.00 | | 3 024.00 | 28 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 801.00 | | 21 393.00 | 412 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 940.00 | 27 998.00 | 2 170.00 | 310 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 672.00 | 3 651.00 | 2 170.00 | 13 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 268.00 | 24 346.00 | | 297 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | 11 197.00 | 11 508.00 | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | 11 197.00 | 11 508.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | 11 197.00 | 11 508.00 | 12 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 197.00 | 11 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 259.00 | 203 259.00 | | 203 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UX Autres créances clients | 394 536.00 | | | 394 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
VP Divers | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 615.00 | 490 006.00 | 40 608.00 | 530 615.00 |
VW T.V.A. | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 117.00 | 465 117.00 | | 465 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
ST Autres comptes | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 989 763.00 | | | 989 763.00 |
YT Sous‐traitance | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 653.00 | | | 328 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 113.00 | | | 473 113.00 |