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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 345.00 | 28 771.00 | 37 573.00 | 66 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 954.00 | 268 953.00 | 172 000.00 | 440 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 133.00 | 102 389.00 | 47 744.00 | 150 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 354.00 | 432 819.00 | 290 534.00 | 723 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 247.00 | | 248 247.00 | 248 247.00 |
BP En cours de production de services | 170 356.00 | | 170 356.00 | 170 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 766.00 | | 673 766.00 | 673 766.00 |
BZ Autres créances | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CF Disponibilités | 347 692.00 | | 347 692.00 | 347 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 417.00 | | 1 475 417.00 | 1 475 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 771.00 | 432 819.00 | 1 765 951.00 | 2 198 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 622.00 | 7 565.00 | 28 056.00 | 35 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 404 004.00 | | | 404 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
DK Provisions réglementées | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DL TOTAL (I) | 635 957.00 | | | 635 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 921.00 | | | 298 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 853.00 | | | 390 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 646.00 | | | 261 646.00 |
EA Autres dettes | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 994.00 | | | 1 129 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 951.00 | | | 1 765 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 403.00 | | | 877 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 508.00 | | 42 640.00 | 736 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 180.00 | | 5 442.00 | 30 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 794.00 | 723 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 794.00 | 657 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 529.00 | | 36 698.00 | 676 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 500.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 837.00 | 89 777.00 | 55 794.00 | 398 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | 7 545.00 | | 20.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 035.00 | 104.00 | | 25 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 781.00 | 82 128.00 | 55 794.00 | 373 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 916.00 | 27 255.00 | 26 916.00 | 26 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 853.00 | 390 853.00 | | 390 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 001.00 | 139 001.00 | | 139 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 673 766.00 | 673 766.00 | | 673 766.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 921.00 | 74 243.00 | 224 677.00 | 298 921.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 622.00 | 709 622.00 | | 709 622.00 |
VW T.V.A. | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 081.00 | 877 403.00 | 224 677.00 | 1 102 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
ST Autres comptes | 317 256.00 | | | 317 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 679 249.00 | | | 679 249.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 679 249.00 | | | 679 249.00 |
YT Sous‐traitance | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 705.00 | | | 68 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 081.00 | | | 446 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 030.00 | | | 309 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 176.00 | | | 492 176.00 |