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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 2 633.00 | 1 136.00 | 3 770.00 |
AP Constructions | 37 789.00 | 3 352.00 | 34 436.00 | 37 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 7 817.00 | 12 824.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 892.00 | 2 227.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 320.00 | 14 695.00 | 50 625.00 | 65 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 634.00 | | 548 634.00 | 548 634.00 |
BZ Autres créances | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
CF Disponibilités | 115 628.00 | | 115 628.00 | 115 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 424.00 | | 766 424.00 | 766 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 745.00 | 14 695.00 | 817 049.00 | 831 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 288 557.00 | 243 373.00 | | 288 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 108.00 | 45 184.00 | | 41 108.00 |
DL TOTAL (I) | 338 576.00 | 297 467.00 | | 338 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 1 966.00 | | 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 681.00 | 7 200.00 | | 24 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 408.00 | 322 794.00 | | 378 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | 49 532.00 | | 74 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 473.00 | 382 347.00 | | 478 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 049.00 | 679 814.00 | | 817 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 408.00 | 378 408.00 | | 378 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UX Autres créances clients | 548 634.00 | | | 548 634.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 401.00 | | | 42 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 796.00 | 650 796.00 | | 650 796.00 |
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 473.00 | 478 473.00 | | 478 473.00 |