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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 37 789.00 | 10 910.00 | 26 879.00 | 37 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 18 527.00 | 2 115.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 2 348.00 | 2 627.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 175.00 | 35 555.00 | 31 621.00 | 67 175.00 |
BN En cours de production de biens | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 840.00 | | 515 840.00 | 515 840.00 |
BZ Autres créances | 816 539.00 | | 816 539.00 | 816 539.00 |
CF Disponibilités | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 648 005.00 | | 1 648 005.00 | 1 648 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 180.00 | 35 555.00 | 1 679 625.00 | 1 715 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 502.00 | 20 009.00 | | 22 502.00 |
DH Report à nouveau | 476 017.00 | 359 983.00 | | 476 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 471.00 | 118 527.00 | | 13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 520 901.00 | 507 429.00 | | 520 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 084.00 | 1 244 400.00 | | 984 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 641.00 | 149 133.00 | | 74 641.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158 725.00 | 1 393 761.00 | | 1 158 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 625.00 | 1 901 191.00 | | 1 679 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 725.00 | | | 1 158 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 320.00 | | 1 855.00 | 65 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 550.00 | | 1 855.00 | 61 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 064.00 | 6 491.00 | | 29 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 294.00 | 6 491.00 | | 25 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 084.00 | 984 084.00 | | 984 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
UX Autres créances clients | 515 840.00 | 515 840.00 | | 515 840.00 |
VB T. V. A. | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VC Groupe et associés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 852.00 | 826 852.00 | | 826 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 198.00 | 1 429 198.00 | | 1 429 198.00 |
VW T.V.A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 725.00 | 1 158 725.00 | | 1 158 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 672.00 | | | 668 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 613.00 | | | 561 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |