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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 37 789.00 | 5 871.00 | 31 917.00 | 37 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 11 387.00 | 9 254.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 1 419.00 | 1 700.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 320.00 | 22 447.00 | 42 872.00 | 65 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
BZ Autres créances | 145 960.00 | | 145 960.00 | 145 960.00 |
CF Disponibilités | 171 721.00 | | 171 721.00 | 171 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 072.00 | | 590 072.00 | 590 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 392.00 | 22 447.00 | 632 944.00 | 655 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DH Report à nouveau | 315 550.00 | 288 557.00 | | 315 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 325.00 | 41 108.00 | | 50 325.00 |
DL TOTAL (I) | 388 902.00 | 338 576.00 | | 388 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 758.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 186.00 | 24 681.00 | | 6 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 975.00 | 378 408.00 | | 170 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 843.00 | 74 624.00 | | 66 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 042.00 | 478 473.00 | | 244 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 944.00 | 817 049.00 | | 632 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VW T.V.A. | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |