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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 37 789.00 | 13 429.00 | 24 360.00 | 37 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 20 050.00 | 592.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 3 186.00 | 1 789.00 | 4 975.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 175.00 | 40 435.00 | 34 740.00 | 75 175.00 |
BN En cours de production de biens | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 552.00 | | 646 552.00 | 646 552.00 |
BZ Autres créances | 860 105.00 | | 860 105.00 | 860 105.00 |
CF Disponibilités | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 471.00 | | 1 567 471.00 | 1 567 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 646.00 | 40 435.00 | 1 602 211.00 | 1 642 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
DH Report à nouveau | 489 489.00 | | | 489 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 533 729.00 | | | 533 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 751.00 | | | 684 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 482.00 | | | 1 068 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 211.00 | | | 1 602 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 482.00 | | | 818 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 175.00 | | 8 000.00 | 67 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 555.00 | 4 880.00 | | 35 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 785.00 | 4 880.00 | | 31 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 751.00 | 684 751.00 | | 684 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 646 552.00 | 646 552.00 | | 646 552.00 |
VB T. V. A. | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 406.00 | | 855 406.00 | 855 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 194.00 | 674 788.00 | 863 406.00 | 1 538 194.00 |
VW T.V.A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 482.00 | 818 482.00 | 250 000.00 | 1 068 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
ST Autres comptes | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 043.00 | | | 497 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 774.00 | | | 457 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |