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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 37 789.00 | 15 948.00 | 21 841.00 | 37 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 975.00 | 4 024.00 | 950.00 | 4 975.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 175.00 | 44 384.00 | 30 791.00 | 75 175.00 |
BN En cours de production de biens | 97 171.00 | | 97 171.00 | 97 171.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 139.00 | | 321 139.00 | 321 139.00 |
BZ Autres créances | 685 574.00 | | 685 574.00 | 685 574.00 |
CF Disponibilités | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 320 272.00 | | 1 320 272.00 | 1 320 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 447.00 | 44 384.00 | 1 351 063.00 | 1 395 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
DH Report à nouveau | 502 179.00 | 489 489.00 | | 502 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 233.00 | 12 828.00 | | 177 233.00 |
DL TOTAL (I) | 710 824.00 | 533 729.00 | | 710 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 681.00 | 250 000.00 | | 250 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 629.00 | 36.00 | | 47 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 707.00 | 684 751.00 | | 260 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 222.00 | 133 695.00 | | 81 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 239.00 | 1 068 482.00 | | 640 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 063.00 | 1 602 211.00 | | 1 351 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 239.00 | 818 482.00 | | 640 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 435.00 | 3 949.00 | | 40 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 665.00 | 3 949.00 | | 36 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |
VB T. V. A. | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 681.00 | 250 681.00 | | 250 681.00 |
VI Groupe et associés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 785.00 | 659 785.00 | | 659 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 300.00 | 1 021 300.00 | 8 000.00 | 1 029 300.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 239.00 | 640 239.00 | | 640 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
ST Autres comptes | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 341.00 | | | 284 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 539.00 | | | 281 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |