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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AP Constructions | 37 789.00 | 8 390.00 | 29 398.00 | 37 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 641.00 | 14 957.00 | 5 684.00 | 20 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 1 946.00 | 1 173.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 320.00 | 29 063.00 | 36 256.00 | 65 320.00 |
BN En cours de production de biens | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 495.00 | | 1 079 495.00 | 1 079 495.00 |
BZ Autres créances | 632 126.00 | | 632 126.00 | 632 126.00 |
CF Disponibilités | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 934.00 | | 1 864 934.00 | 1 864 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 254.00 | 29 063.00 | 1 901 191.00 | 1 930 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 009.00 | 14 116.00 | | 20 009.00 |
DH Report à nouveau | 359 983.00 | 315 550.00 | | 359 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 527.00 | 50 325.00 | | 118 527.00 |
DL TOTAL (I) | 507 429.00 | 388 902.00 | | 507 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 400.00 | 170 975.00 | | 1 244 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 133.00 | 66 843.00 | | 149 133.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 761.00 | 244 042.00 | | 1 393 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 191.00 | 632 944.00 | | 1 901 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 400.00 | 1 244 400.00 | | 1 244 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 495.00 | 1 079 495.00 | | 1 079 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
VC Groupe et associés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 543.00 | 548 543.00 | | 548 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 327.00 | 1 765 327.00 | | 1 765 327.00 |
VW T.V.A. | 83 931.00 | 83 931.00 | | 83 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 761.00 | 1 393 761.00 | | 1 393 761.00 |