| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 250.00 | 14 777.00 | 15 028.00 |
AP Constructions | 62 677.00 | 46 555.00 | 16 121.00 | 62 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 693.00 | 534 656.00 | 34 037.00 | 568 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 155.00 | 61 556.00 | 11 598.00 | 73 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 095.00 | 653 467.00 | 76 627.00 | 730 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 205.00 | | 185 205.00 | 185 205.00 |
BN En cours de production de biens | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 625.00 | 19 747.00 | 382 878.00 | 402 625.00 |
BZ Autres créances | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CF Disponibilités | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 034.00 | 19 747.00 | 670 287.00 | 690 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 129.00 | 673 214.00 | 746 915.00 | 1 420 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 84 289.00 | 114 228.00 | | 84 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 963.00 | 58 060.00 | | 97 963.00 |
DL TOTAL (I) | 380 252.00 | 370 289.00 | | 380 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 40 106.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 760.00 | 67 502.00 | | 104 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 826.00 | 118 242.00 | | 157 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 028.00 | 8 056.00 | | 15 028.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 156.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 662.00 | 279 622.00 | | 366 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 915.00 | 649 911.00 | | 746 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 662.00 | 279 622.00 | | 366 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 125.00 | 91 045.00 | 1 666 170.00 | 1 575 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 421.00 | 91 045.00 | 1 681 466.00 | 1 590 421.00 |
FM Production stockée | | | -5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 8 913.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 8 913.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 8 783.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 603.00 | 19 618.00 | | 30 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 912.00 | 1 527 528.00 | | 1 701 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 949.00 | 1 469 467.00 | | 1 603 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 963.00 | 58 060.00 | | 97 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 536.00 | | 30 998.00 | 1 067 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 439.00 | 730 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 439.00 | 704 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 448.00 | | 15 028.00 | 10 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 071.00 | | 15 895.00 | 1 057 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 75.00 | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 918.00 | 19 988.00 | 368 439.00 | 1 001 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | 250.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 470.00 | 19 738.00 | 368 439.00 | 991 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 747.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 298.00 | 81 298.00 | | 81 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 786.00 | 48 786.00 | | 48 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 382 673.00 | | | 382 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 105.00 | 411 153.00 | 19 952.00 | 431 105.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |