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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 653.00 | 12 288.00 | 7 364.00 | 19 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 2 254.00 | 12 773.00 | 15 028.00 |
AP Constructions | 62 677.00 | 54 912.00 | 7 764.00 | 62 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 577.00 | 553 827.00 | 23 749.00 | 577 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 143.00 | 56 017.00 | 6 126.00 | 62 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 172.00 | 679 300.00 | 57 872.00 | 737 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 755.00 | | 198 755.00 | 198 755.00 |
BN En cours de production de biens | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 824.00 | 20 069.00 | 344 755.00 | 364 824.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 481.00 | 20 069.00 | 641 412.00 | 661 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 654.00 | 699 369.00 | 699 284.00 | 1 398 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 84 289.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 440.00 | 9 963.00 | | 5 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 458.00 | 81 187.00 | | 51 458.00 |
DL TOTAL (I) | 344 899.00 | 373 440.00 | | 344 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 701.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 446.00 | 96 893.00 | | 67 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 056.00 | 80 662.00 | | 118 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 173.00 | 157 841.00 | | 154 173.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 375.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 385.00 | 336 473.00 | | 354 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 284.00 | 709 914.00 | | 699 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 403.00 | 336 474.00 | | 341 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 652 580.00 | |
FM Production stockée | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 179.00 | 49 742.00 | | 36 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 808.00 | 1 669 253.00 | | 1 671 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 349.00 | 1 588 066.00 | | 1 620 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 458.00 | 81 187.00 | | 51 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 901.00 | | 13 020.00 | 727 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 737 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 702 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 581.00 | | 5 100.00 | 29 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 228.00 | | 7 920.00 | 698 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 013.00 | 22 037.00 | 3 750.00 | 661 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 129.00 | 2 412.00 | | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 883.00 | 19 624.00 | 3 750.00 | 648 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 747.00 | 1 346.00 | 1 025.00 | 19 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 747.00 | 1 346.00 | 1 025.00 | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 747.00 | 1 346.00 | 1 025.00 | 19 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 346.00 | 1 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UX Autres créances clients | 343 973.00 | 343 973.00 | | 343 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 802.00 | 364 952.00 | 20 850.00 | 385 802.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 403.00 | 341 403.00 | | 341 403.00 |