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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 553.00 | 10 877.00 | 3 675.00 | 14 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 1 252.00 | 13 775.00 | 15 028.00 |
AP Constructions | 62 677.00 | 50 733.00 | 11 943.00 | 62 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 058.00 | 542 987.00 | 30 070.00 | 573 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 492.00 | 55 162.00 | 7 330.00 | 62 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 901.00 | 661 013.00 | 66 888.00 | 727 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 591.00 | | 179 591.00 | 179 591.00 |
BN En cours de production de biens | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 418 719.00 | 19 747.00 | 398 971.00 | 418 719.00 |
CF Disponibilités | 46 076.00 | | 46 076.00 | 46 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 773.00 | 19 747.00 | 643 026.00 | 662 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 675.00 | 680 760.00 | 709 914.00 | 1 390 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
DH Report à nouveau | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 187.00 | 97 963.00 | | 81 187.00 |
DL TOTAL (I) | 373 440.00 | 380 252.00 | | 373 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | 951.00 | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 893.00 | 83 728.00 | | 96 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 662.00 | 104 760.00 | | 80 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 841.00 | 157 826.00 | | 157 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 028.00 | | |
EA Autres dettes | 375.00 | 4 367.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 473.00 | 366 662.00 | | 336 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 914.00 | 746 915.00 | | 709 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 473.00 | 366 662.00 | | 336 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 095.00 | | 9 826.00 | 730 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020.00 | 727 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 020.00 | 698 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | 4 105.00 | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 526.00 | | 5 721.00 | 704 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 467.00 | 19 565.00 | 12 020.00 | 653 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 1 431.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 768.00 | 18 134.00 | 12 020.00 | 642 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 387 878.00 | | | 387 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 96 893.00 | 96 893.00 | | 96 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 387.00 | 410 434.00 | 19 952.00 | 430 387.00 |
VW T.V.A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 473.00 | 336 473.00 | | 336 473.00 |