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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 685.00 | 8 028.00 | 1 658.00 | 9 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 4 258.00 | 10 770.00 | 15 028.00 |
AP Constructions | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 768.00 | 571 199.00 | 8 568.00 | 579 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 695.00 | 61 815.00 | 1 880.00 | 63 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 946.00 | 707 977.00 | 22 969.00 | 730 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
BN En cours de production de biens | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 944.00 | 20 799.00 | 227 145.00 | 247 944.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 972.00 | 20 799.00 | 850 173.00 | 870 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 918.00 | 728 776.00 | 873 142.00 | 1 601 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 210.00 | | | -60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 279.00 | | | 200 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 437.00 | | | 574 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 142.00 | | | 873 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 238.00 | | | 512 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 457.00 | 37 851.00 | 1 345 308.00 | 1 307 457.00 |
FD Production vendue biens | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 371.00 | 37 851.00 | 1 368 222.00 | 1 330 371.00 |
FM Production stockée | | | 12 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 179.00 | | | 1 418 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 389.00 | | | 1 478 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 210.00 | | | -60 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 362.00 | | 1 551.00 | 739 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 968.00 | 730 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 968.00 | 24 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 588.00 | | 1 551.00 | 704 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 566.00 | 17 378.00 | 9 968.00 | 700 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 612.00 | 3 640.00 | 9 968.00 | 18 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 953.00 | 13 738.00 | | 681 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 613.00 | 173 613.00 | | 173 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 225 633.00 | 225 633.00 | | 225 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
VB T. V. A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VC Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 168.00 | 251 858.00 | 22 309.00 | 274 168.00 |
VW T.V.A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 237.00 | 512 237.00 | | 512 237.00 |