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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 5 260.00 | 9 768.00 | 15 028.00 |
AP Constructions | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 768.00 | 576 647.00 | 3 120.00 | 579 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 704.00 | 62 894.00 | 9 809.00 | 72 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 954.00 | 717 164.00 | 22 791.00 | 739 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 129.00 | | 339 129.00 | 339 129.00 |
BN En cours de production de biens | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 478.00 | 25 164.00 | 394 314.00 | 419 478.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 205 716.00 | | 205 716.00 | 205 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 633.00 | 25 164.00 | 973 469.00 | 998 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 587.00 | 742 327.00 | 996 260.00 | 1 738 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -294.00 | | | -294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
DL TOTAL (I) | 358 810.00 | | | 358 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 717.00 | | | 193 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 980.00 | | | 202 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 670.00 | | | 166 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 450.00 | | | 637 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 260.00 | | | 996 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 683.00 | | | 444 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 175.00 | 44 153.00 | 1 839 327.00 | 1 795 175.00 |
FD Production vendue biens | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 324.00 | 44 153.00 | 1 885 476.00 | 1 841 324.00 |
FM Production stockée | | | -451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 698.00 | | | 1 908 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 593.00 | | | 1 848 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 945.00 | | 9 008.00 | 730 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 140.00 | | 9 008.00 | 706 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 976.00 | 9 186.00 | | 707 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 285.00 | 2 659.00 | | 12 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 691.00 | 6 527.00 | | 695 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 798.00 | 4 364.00 | | 20 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 798.00 | 4 364.00 | | 20 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 798.00 | 4 364.00 | | 20 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 956.00 | 96 956.00 | | 96 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UX Autres créances clients | 393 353.00 | 393 353.00 | | 393 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
VB T. V. A. | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VC Groupe et associés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 450.00 | 39 568.00 | 153 881.00 | 193 450.00 |
VI Groupe et associés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 607.00 | 415 484.00 | 26 123.00 | 441 607.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 564.00 | 444 682.00 | 153 881.00 | 598 564.00 |