| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 653.00 | 15 356.00 | 4 296.00 | 19 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 028.00 | 3 256.00 | 11 771.00 | 15 028.00 |
AP Constructions | 62 677.00 | 59 090.00 | 3 586.00 | 62 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 767.00 | 563 781.00 | 15 985.00 | 579 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 143.00 | 59 080.00 | 3 063.00 | 62 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 362.00 | 700 566.00 | 38 796.00 | 739 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 876.00 | | 193 876.00 | 193 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 425.00 | 20 434.00 | 228 991.00 | 249 425.00 |
BZ Autres créances | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CF Disponibilités | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 062.00 | 20 434.00 | 597 627.00 | 618 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 424.00 | 721 000.00 | 636 424.00 | 1 357 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 90 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 5 440.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 015.00 | 51 458.00 | | 14 015.00 |
DL TOTAL (I) | 358 915.00 | 344 899.00 | | 358 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 768.00 | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 856.00 | 12 981.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 118 056.00 | | 73 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 471.00 | 154 173.00 | | 122 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 142.00 | 67 446.00 | | 66 142.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 958.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 509.00 | 354 385.00 | | 277 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 424.00 | 699 284.00 | | 636 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 549 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 018.00 | |
FM Production stockée | | | -8 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 156.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 156.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -1 156.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 696.00 | 36 179.00 | | 33 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 612.00 | 1 671 808.00 | | 1 572 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 597.00 | 1 620 349.00 | | 1 558 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 016.00 | 51 459.00 | | 14 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 172.00 | | 2 190.00 | 737 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 398.00 | | 2 190.00 | 702 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 300.00 | 21 265.00 | | 679 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 4 070.00 | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 757.00 | 17 195.00 | | 664 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 069.00 | 364.00 | | 20 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 069.00 | 364.00 | | 20 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 069.00 | 364.00 | | 20 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 674.00 | 37 674.00 | | 37 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 227 115.00 | 227 115.00 | | 227 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 377.00 | 257 067.00 | 22 309.00 | 279 377.00 |
VW T.V.A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 653.00 | 265 653.00 | | 265 653.00 |