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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 465.00 | 13 957.00 | 455 509.00 | 469 465.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 132.00 | 142 251.00 | 118 881.00 | 261 132.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 4 721.00 | 757.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 214.00 | 276 897.00 | 149 317.00 | 426 214.00 |
AX Avances et acomptes | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 205 920.00 | | 205 920.00 | 205 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 517 478.00 | 449 146.00 | 18 068 333.00 | 18 517 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110 419.00 | 353 972.00 | 7 756 447.00 | 8 110 419.00 |
BZ Autres créances | 9 569 178.00 | | 9 569 178.00 | 9 569 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 325 902.00 | | 325 902.00 | 325 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 741.00 | | 171 741.00 | 171 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 177 241.00 | 353 972.00 | 17 823 269.00 | 18 177 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 694 719.00 | 803 117.00 | 35 891 602.00 | 36 694 719.00 |
CU Autres participations | 16 962 016.00 | | 16 962 016.00 | 16 962 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 469 942.00 | 3 469 942.00 | | 3 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
DH Report à nouveau | 7 228 993.00 | 6 567 637.00 | | 7 228 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 891.00 | 661 356.00 | | 1 509 891.00 |
DK Provisions réglementées | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 12 569 892.00 | 11 054 860.00 | | 12 569 892.00 |
DP Provisions pour risques | 2 351 000.00 | 2 876 000.00 | | 2 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 351 000.00 | 2 876 000.00 | | 2 351 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 044 023.00 | 2 405.00 | | 12 044 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 053.00 | 22 559.00 | | 2 255 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 863.00 | 2 088 840.00 | | 1 984 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 954 555.00 | 832 116.00 | | 1 954 555.00 |
EA Autres dettes | 1 060 691.00 | 459 868.00 | | 1 060 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 671 525.00 | 832 994.00 | | 1 671 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 970 710.00 | 4 238 782.00 | | 20 970 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 891 602.00 | 18 169 642.00 | | 35 891 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 871 523.00 | 1 800 855.00 | 12 672 378.00 | 10 871 523.00 |
FG Production vendue services | 5 054 671.00 | 466 281.00 | 5 520 952.00 | 5 054 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 926 194.00 | 2 267 136.00 | 18 193 330.00 | 15 926 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 813 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 178 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 571 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 343 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | 1 177.00 | | 1 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437 495.00 | | | 437 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 000.00 | 115 000.00 | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773 990.00 | 116 177.00 | | 773 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002 806.00 | 1 853 737.00 | | 2 002 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418 887.00 | 54 392.00 | | 418 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 141.00 | 70 000.00 | | 420 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841 833.00 | 1 978 128.00 | | 2 841 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067 844.00 | -1 861 952.00 | | -2 067 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 685.00 | 318 145.00 | | 765 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 018 943.00 | 14 961 191.00 | | 20 018 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 509 052.00 | 14 299 835.00 | | 18 509 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 891.00 | 661 356.00 | | 1 509 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 713.00 | | 13 350 470.00 | 5 546 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 704.00 | 17 167 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 704.00 | 18 517 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311 000.00 | 880 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 751.00 | | 914 086.00 | 277 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 952.00 | | 136 433.00 | 320 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936 689.00 | | 12 299 951.00 | 4 936 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 718.00 | 45 427.00 | | 403 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 852.00 | 23 355.00 | | 132 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 546.00 | 22 072.00 | | 259 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 543 920.00 | | 543 920.00 | 543 920.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 141.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 876 000.00 | 415 000.00 | 940 000.00 | 2 876 000.00 |
6T Sur comptes clients | 365 418.00 | | 11 446.00 | 365 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294 171.00 | | 294 171.00 | 294 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 982.00 | | 360 010.00 | 713 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589 982.00 | 420 141.00 | 1 300 010.00 | 3 589 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 616 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 348 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 420 141.00 | 335 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 863.00 | 1 984 863.00 | | 1 984 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 590.00 | 103 590.00 | | 103 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515 030.00 | 515 030.00 | | 515 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 691.00 | 1 060 691.00 | | 1 060 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 671 525.00 | 1 671 525.00 | | 1 671 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
UX Autres créances clients | 7 465 369.00 | | | 7 465 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 049.00 | | | 645 049.00 |
VB T. V. A. | 309 420.00 | | | 309 420.00 |
VC Groupe et associés | 9 059 732.00 | | | 9 059 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 040 271.00 | 12 040 271.00 | | 12 040 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 741.00 | | | 171 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 057 259.00 | 17 851 338.00 | 205 920.00 | 18 057 259.00 |
VW T.V.A. | 1 205 349.00 | 1 205 349.00 | | 1 205 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 970 710.00 | 20 970 710.00 | | 20 970 710.00 |