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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 315.00 | 20 858.00 | 452 457.00 | 473 315.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 532 760.00 | 193 415.00 | 339 345.00 | 532 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 4 871.00 | 607.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 273.00 | 309 655.00 | 232 619.00 | 542 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 264 041.00 | | 264 041.00 | 264 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 336 340.00 | 555 119.00 | 18 781 220.00 | 19 336 340.00 |
BT Marchandises | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 232.00 | | 106 232.00 | 106 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 155 675.00 | 576 690.00 | 11 576 985.00 | 12 155 675.00 |
BZ Autres créances | 15 813 461.00 | 836 247.00 | 14 958 214.00 | 15 813 461.00 |
CF Disponibilités | 2 405 579.00 | | 2 405 579.00 | 2 405 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 940.00 | | 416 940.00 | 416 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 006 138.00 | 1 413 937.00 | 29 592 201.00 | 31 006 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 342 478.00 | 1 958 058.00 | 48 373 421.00 | 50 342 478.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 469 942.00 | 3 469 942.00 | | 3 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 172 691.00 | 172 591.00 | | 172 691.00 |
DH Report à nouveau | 5 174 134.00 | 7 226 993.00 | | 5 174 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727 123.00 | 1 509 891.00 | | 4 727 123.00 |
DK Provisions réglementées | 50 574.00 | 5 141.00 | | 50 574.00 |
DL TOTAL (I) | 13 777 898.00 | 12 559 892.00 | | 13 777 898.00 |
DP Provisions pour risques | 2 161 100.00 | 2 351 000.00 | | 2 161 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181 100.00 | 2 381 000.00 | | 2 181 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 803.00 | 1 984 863.00 | | 4 354 803.00 |
EA Autres dettes | 1 133 950.00 | 1 060 691.00 | | 1 133 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 284 737.00 | 1 671 525.00 | | 1 284 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 434 824.00 | 20 970 710.00 | | 32 434 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 373 421.00 | 35 891 802.00 | | 48 373 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 604 400.00 | | 15 604 400.00 | 15 604 400.00 |
FG Production vendue services | 7 356 637.00 | | 7 356 637.00 | 7 356 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 961 037.00 | | 22 961 037.00 | 22 961 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 985 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 377 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 703 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 282 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 986 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 113 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 699.00 | 1 495.00 | | 285 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -47 485.00 | 437 495.00 | | -47 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 775 000.00 | 335 000.00 | | 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 205.00 | 773 990.00 | | 1 013 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826 144.00 | 2 002 806.00 | | 826 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -46 384.00 | 418 687.00 | | -46 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465 180.00 | 420 141.00 | | 1 465 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244 039.00 | 2 841 033.00 | | 2 244 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231 736.00 | -2 067 844.00 | | -1 231 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 934.00 | 765 685.00 | | 154 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 108 596.00 | 20 018 943.00 | | 20 108 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 469 473.00 | 18 509 052.00 | | 21 469 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727 123.00 | 1 609 891.00 | | 4 727 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 517 478.00 | | 988 530.00 | 18 517 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 728 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 776.00 | 59 893.00 | 19 336 340.00 | 109 776.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 776.00 | | 1 048 876.00 | 109 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 893.00 | 547 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 837.00 | | 277 814.00 | 880 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 385.00 | | 147 259.00 | 457 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 167 936.00 | | 563 456.00 | 17 167 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 146.00 | 111 213.00 | 20 069.00 | 449 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 208.00 | 58 066.00 | | 156 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 618.00 | 53 147.00 | 20 089.00 | 281 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 141.00 | 45 433.00 | | 5 141.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 351 000.00 | 600 100.00 | 790 000.00 | 2 351 000.00 |
6T Sur comptes clients | 353 972.00 | 224 719.00 | | 353 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 835 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 972.00 | 1 074 965.00 | | 353 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 112.00 | 1 720 499.00 | 790 000.00 | 2 710 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 319.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 465 180.00 | 775 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 603.00 | 4 354 603.00 | | 4 354 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 175.00 | 98 175.00 | | 98 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133 950.00 | 1 133 950.00 | | 1 133 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 284 737.00 | 1 284 737.00 | | 1 284 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 041.00 | | | 264 041.00 |
UX Autres créances clients | 11 510 626.00 | | | 11 510 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 049.00 | | | 645 049.00 |
VB T. V. A. | 280 392.00 | | | 280 392.00 |
VC Groupe et associés | 15 003 339.00 | | | 15 003 339.00 |
VI Groupe et associés | 24 160 966.00 | | 24 160 966.00 | 24 160 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 016 599.00 | | | 12 016 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 468.00 | | | 470 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 940.00 | | | 416 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 650 118.00 | 13 382 737.00 | 15 267 380.00 | 28 650 118.00 |
VW T.V.A. | 1 286 517.00 | 1 286 517.00 | | 1 286 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 434 624.00 | 8 273 658.00 | 24 160 966.00 | 32 434 624.00 |