| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 579.00 | 55 513.00 | 569 066.00 | 624 579.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 491 486.00 | 338 030.00 | 1 153 456.00 | 1 491 486.00 |
AP Constructions | 14 880.00 | 347.00 | 14 533.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 914.00 | 17 822.00 | 260 093.00 | 277 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 844.00 | 442 110.00 | 303 734.00 | 745 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 454 741.00 | | 15 454 741.00 | 15 454 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 324.00 | | 412 324.00 | 412 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 840 221.00 | 6 210 142.00 | 97 630 079.00 | 103 840 221.00 |
BT Marchandises | 187 697.00 | 50 000.00 | 137 697.00 | 187 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239 903.00 | | 239 903.00 | 239 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 261 309.00 | 584 144.00 | 9 677 164.00 | 10 261 309.00 |
BZ Autres créances | 38 988 082.00 | 3 524 934.00 | 35 463 148.00 | 38 988 082.00 |
CF Disponibilités | 2 506 136.00 | | 2 506 136.00 | 2 506 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 180.00 | | 679 180.00 | 679 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 862 305.00 | 4 159 078.00 | 48 703 227.00 | 52 862 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 702 525.00 | 10 369 220.00 | 146 333 306.00 | 156 702 525.00 |
CU Autres participations | 84 764 332.00 | 5 345 000.00 | 79 419 332.00 | 84 764 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 469 942.00 | 3 469 942.00 | | 3 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
DH Report à nouveau | 12 390 532.00 | 9 901 257.00 | | 12 390 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 482 404.00 | 2 489 276.00 | | -5 482 404.00 |
DK Provisions réglementées | 185 828.00 | 97 736.00 | | 185 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 919 824.00 | 16 314 135.00 | | 10 919 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 000.00 | 1 408 441.00 | | 1 333 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 000.00 | 1 408 441.00 | | 1 333 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 114 765.00 | 38 164 225.00 | | 122 114 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 983.00 | 10 086 515.00 | | 4 406 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 258.00 | 2 538 605.00 | | 2 485 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 010.00 | 5 810.00 | | 117 010.00 |
EA Autres dettes | 3 396 237.00 | 1 115 520.00 | | 3 396 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 229.00 | 1 268 879.00 | | 1 560 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 080 482.00 | 53 179 554.00 | | 134 080 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 333 306.00 | 70 902 131.00 | | 146 333 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 103 544.00 | | 19 103 544.00 | 19 103 544.00 |
FG Production vendue services | 11 162 447.00 | | 11 162 447.00 | 11 162 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 265 992.00 | | 30 265 992.00 | 30 265 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 330 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 279 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 695 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 053 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 490 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -332 170.00 | -10 174.00 | | -332 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 556.00 | 1 017 092.00 | | 608 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 386.00 | 1 006 918.00 | | 276 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515 609.00 | 686 592.00 | | 1 515 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 094.00 | 277 162.00 | | 546 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061 703.00 | 963 754.00 | | 2 061 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785 317.00 | 43 164.00 | | -1 785 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 380.00 | 2 171 509.00 | | 278 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 400 849.00 | 35 582 143.00 | | 31 400 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 883 253.00 | 33 092 867.00 | | 36 883 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 482 404.00 | 2 489 276.00 | | -5 482 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 529 994.00 | | 76 310 226.00 | 27 529 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 631 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 840 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 158 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 201.00 | | 1 107 664.00 | 1 051 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 025.00 | | 453 613.00 | 585 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 882 448.00 | | 74 748 949.00 | 25 882 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 095.00 | 180 046.00 | | 685 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 439.00 | 95 104.00 | | 298 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 336.00 | 84 942.00 | | 375 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 736.00 | 88 092.00 | | 97 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 441.00 | | 75 441.00 | 1 408 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 578 690.00 | 458 002.00 | 544 148.00 | 578 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 678 610.00 | 846 324.00 | | 2 678 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302 300.00 | 6 654 326.00 | 544 148.00 | 3 302 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808 477.00 | 6 742 418.00 | 619 589.00 | 4 808 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896 324.00 | 11 033.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 300 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546 094.00 | 608 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 304 868.00 | | | 59 304 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 983.00 | 4 406 983.00 | | 4 406 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 114.00 | 281 114.00 | | 281 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396 237.00 | 3 396 237.00 | | 3 396 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 229.00 | 1 560 229.00 | | 1 560 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 454 741.00 | | 15 454 741.00 | 15 454 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 324.00 | | 412 324.00 | 412 324.00 |
UX Autres créances clients | 9 677 164.00 | 9 677 164.00 | | 9 677 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584 144.00 | 584 144.00 | | 584 144.00 |
VB T. V. A. | 893 473.00 | 893 473.00 | | 893 473.00 |
VC Groupe et associés | 37 025 361.00 | 37 025 361.00 | | 37 025 361.00 |
VI Groupe et associés | 62 809 897.00 | 62 809 897.00 | | 62 809 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 357 936.00 | | | 48 357 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 951.00 | 983 951.00 | | 983 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 180.00 | 679 180.00 | | 679 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 795 634.00 | 49 928 569.00 | 15 867 065.00 | 65 795 634.00 |
VW T.V.A. | 2 053 035.00 | 2 053 035.00 | | 2 053 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 080 482.00 | 74 775 615.00 | | 134 080 482.00 |