| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 409.00 | 32 706.00 | 467 703.00 | 500 409.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 992.00 | 265 733.00 | 242 259.00 | 507 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 020.00 | 458.00 | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 547.00 | 370 316.00 | 209 231.00 | 579 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 102.00 | | 265 102.00 | 265 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 529 994.00 | 730 096.00 | 26 799 898.00 | 27 529 994.00 |
BT Marchandises | 256 426.00 | | 256 426.00 | 256 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 408.00 | | 415 408.00 | 415 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 623 731.00 | 578 690.00 | 17 045 040.00 | 17 623 731.00 |
BZ Autres créances | 25 868 000.00 | 2 678 610.00 | 23 189 390.00 | 25 868 000.00 |
CF Disponibilités | 2 376 511.00 | | 2 376 511.00 | 2 376 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819 456.00 | | 819 456.00 | 819 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 359 533.00 | 3 257 300.00 | 44 102 232.00 | 47 359 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 889 527.00 | 3 987 396.00 | 70 902 131.00 | 74 889 527.00 |
CU Autres participations | 25 617 346.00 | 45 000.00 | 25 572 346.00 | 25 617 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 469 942.00 | 3 469 942.00 | | 3 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
DH Report à nouveau | 9 901 257.00 | 5 174 134.00 | | 9 901 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 276.00 | 4 727 123.00 | | 2 489 276.00 |
DK Provisions réglementées | 97 736.00 | 50 574.00 | | 97 736.00 |
DL TOTAL (I) | 16 314 135.00 | 13 777 698.00 | | 16 314 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408 441.00 | 2 161 100.00 | | 1 408 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 441.00 | 2 161 100.00 | | 1 408 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 317 983.00 | 596.00 | | 9 317 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 846 242.00 | 24 160 966.00 | | 28 846 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 515.00 | 4 354 603.00 | | 10 086 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 538 605.00 | 1 499 771.00 | | 2 538 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
EA Autres dettes | 1 115 520.00 | 1 133 950.00 | | 1 115 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 879.00 | 1 284 737.00 | | 1 268 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 179 554.00 | 32 434 624.00 | | 53 179 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 902 131.00 | 48 373 421.00 | | 70 902 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 968 974.00 | | 23 968 974.00 | 23 968 974.00 |
FG Production vendue services | 10 361 735.00 | | 10 361 735.00 | 10 361 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 330 709.00 | | 34 330 709.00 | 34 330 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 348 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 329 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 533.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 525 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 823 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 617 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 174.00 | 285 699.00 | | -10 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -47 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 017 092.00 | 775 000.00 | | 1 017 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006 918.00 | 1 013 205.00 | | 1 006 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686 592.00 | 826 144.00 | | 686 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -46 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 162.00 | 1 465 180.00 | | 277 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 754.00 | 2 244 939.00 | | 963 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 164.00 | -1 231 735.00 | | 43 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171 509.00 | 154 934.00 | | 2 171 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 582 143.00 | 26 196 596.00 | | 35 582 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 092 867.00 | 21 469 473.00 | | 33 092 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 276.00 | 4 727 123.00 | | 2 489 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 336 340.00 | | 8 193 654.00 | 19 336 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 882 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 529 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 876.00 | | 2 325.00 | 1 048 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 751.00 | | 37 274.00 | 547 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728 392.00 | | 8 154 055.00 | 17 728 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 119.00 | 144 976.00 | | 540 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 274.00 | 84 165.00 | | 214 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 526.00 | 60 811.00 | | 314 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 574.00 | 47 162.00 | | 50 574.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 100.00 | 279 533.00 | 1 032 192.00 | 2 161 100.00 |
6T Sur comptes clients | 578 690.00 | | | 578 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835 247.00 | 1 843 363.00 | | 835 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 937.00 | 1 873 363.00 | | 1 428 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640 611.00 | 2 200 059.00 | 1 032 192.00 | 3 640 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892 897.00 | 15 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 277 162.00 | 1 017 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 317 983.00 | | 9 317 983.00 | 9 317 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086 515.00 | 10 086 515.00 | | 10 086 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 520.00 | 1 115 520.00 | | 1 115 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 879.00 | 1 268 879.00 | | 1 268 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 102.00 | | 265 102.00 | 265 102.00 |
UX Autres créances clients | 16 980 571.00 | 16 980 571.00 | | 16 980 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 159.00 | 643 159.00 | | 643 159.00 |
VB T. V. A. | 583 017.00 | 583 017.00 | | 583 017.00 |
VC Groupe et associés | 25 111 381.00 | 25 111 381.00 | | 25 111 381.00 |
VI Groupe et associés | 28 846 242.00 | 28 846 242.00 | | 28 846 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 317 983.00 | | | 9 317 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474.00 | | | 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 456.00 | 819 456.00 | | 819 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 576 289.00 | 44 311 187.00 | 265 102.00 | 44 576 289.00 |
VW T.V.A. | 2 253 717.00 | 2 253 717.00 | | 2 253 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 179 554.00 | 43 861 572.00 | 9 317 983.00 | 53 179 554.00 |