| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748 534.00 | 981 362.00 | 1 767 172.00 | 2 748 534.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 568.00 | 454 682.00 | 111 887.00 | 566 568.00 |
AP Constructions | 14 880.00 | 3 323.00 | 11 557.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 064.00 | 272 642.00 | 1 204 423.00 | 1 477 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 827.00 | 620 818.00 | 408 008.00 | 1 028 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 981 309.00 | | 981 309.00 | 981 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 645 937.00 | | 17 645 937.00 | 17 645 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 298.00 | | 446 298.00 | 446 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 888 786.00 | 47 895 305.00 | 61 993 480.00 | 109 888 786.00 |
BT Marchandises | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 598 645.00 | 516 031.00 | 11 082 614.00 | 11 598 645.00 |
BZ Autres créances | 10 448 437.00 | 4 271 344.00 | 6 177 093.00 | 10 448 437.00 |
CF Disponibilités | 17 603 072.00 | | 17 603 072.00 | 17 603 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575 917.00 | | 1 575 917.00 | 1 575 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 302 079.00 | 4 787 375.00 | 36 514 704.00 | 41 302 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 190 864.00 | 52 682 680.00 | 98 508 184.00 | 151 190 864.00 |
CU Autres participations | 84 214 669.00 | 45 412 032.00 | 38 802 637.00 | 84 214 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 721 900.00 | 150 447.00 | 571 454.00 | 721 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 842 585.00 | 56 842 585.00 | | 56 842 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 469 942.00 | 3 469 942.00 | | 3 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
DH Report à nouveau | 952 307.00 | 6 908 129.00 | | 952 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 454 316.00 | -5 955 822.00 | | -20 454 316.00 |
DK Provisions réglementées | 446 540.00 | 318 316.00 | | 446 540.00 |
DL TOTAL (I) | 41 446 316.00 | 61 772 408.00 | | 41 446 316.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 125.00 | 1 235 000.00 | | 1 546 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 125.00 | 1 235 000.00 | | 1 546 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 930 000.00 | 42 804.00 | | 27 930 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923 262.00 | 11 853 230.00 | | 6 923 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 669.00 | 4 656 749.00 | | 6 921 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 911.00 | 3 009 389.00 | | 2 308 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 301.00 | 299 265.00 | | 826 301.00 |
EA Autres dettes | 5 273 666.00 | 5 285 719.00 | | 5 273 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 933.00 | 1 327 841.00 | | 331 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 515 743.00 | 26 474 997.00 | | 55 515 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 508 184.00 | 89 482 405.00 | | 98 508 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900 578.00 | | 9 900 578.00 | 9 900 578.00 |
FG Production vendue services | 8 935 244.00 | -11 921.00 | 8 923 323.00 | 8 935 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 835 823.00 | -11 921.00 | 18 823 902.00 | 18 835 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 840 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 415 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 379 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 661 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 354 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 514 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 948 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 739 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 974 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 488 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 653.00 | 184 865.00 | | 119 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 262.00 | 17 060 000.00 | | 3 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 915.00 | 17 244 865.00 | | 122 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609 120.00 | 731 261.00 | | 609 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 124.00 | 3 643 325.00 | | 25 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 349.00 | 285 167.00 | | 454 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 593.00 | 4 659 753.00 | | 1 088 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965 679.00 | 12 585 112.00 | | -965 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 516 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 728 004.00 | 51 518 692.00 | | 20 728 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 182 320.00 | 57 474 514.00 | | 41 182 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 454 316.00 | -5 955 822.00 | | -20 454 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 230 938.00 | | 6 246 664.00 | 106 230 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 536 202.00 | | 185 699.00 | 536 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 293.00 | 102 306 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588 816.00 | 109 888 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 721 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 571 619.00 | 3 357 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274 905.00 | 3 502 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 667 754.00 | | 1 261 767.00 | 2 667 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 837.00 | | 3 626 147.00 | 1 150 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 876 145.00 | | 1 173 051.00 | 101 876 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 666.00 | 1 037 473.00 | 1 865.00 | 1 447 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 319.00 | 89 128.00 | | 61 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778 077.00 | 657 966.00 | | 778 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 270.00 | 290 378.00 | 1 865.00 | 608 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 463 586.00 | 16 948 446.00 | | 28 463 586.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 316.00 | 128 224.00 | | 318 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 235 000.00 | 326 125.00 | 15 000.00 | 1 235 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 342 318.00 | 2 445 057.00 | | 2 342 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 805 904.00 | 19 393 503.00 | | 30 805 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 359 220.00 | 19 847 852.00 | 15 000.00 | 32 359 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445 057.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 948 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 923 262.00 | 634 571.00 | | 6 923 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921 669.00 | 6 921 669.00 | | 6 921 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308 911.00 | 2 308 911.00 | | 2 308 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826 301.00 | 826 301.00 | | 826 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273 666.00 | 5 273 666.00 | | 5 273 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 933.00 | 331 933.00 | | 331 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 645 937.00 | | 17 645 937.00 | 17 645 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 298.00 | | 446 298.00 | 446 298.00 |
UX Autres créances clients | 11 598 645.00 | 11 598 645.00 | | 11 598 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 930 000.00 | | | 27 930 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 930 000.00 | | | 32 930 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448 437.00 | 10 448 437.00 | | 10 448 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575 917.00 | 1 575 917.00 | | 1 575 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 715 233.00 | 23 622 999.00 | 18 092 234.00 | 41 715 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 515 743.00 | 16 297 052.00 | | 55 515 743.00 |