| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 854 432.00 | 376 313.00 | 1 478 119.00 | 1 854 432.00 |
AH Fonds commercial | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 522.00 | 401 764.00 | 368 758.00 | 770 522.00 |
AP Constructions | 14 880.00 | 1 835.00 | 13 045.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 784.00 | 76 195.00 | 223 589.00 | 299 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 838.00 | 530 240.00 | 294 598.00 | 824 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 506 322.00 | | 16 506 322.00 | 16 506 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 616.00 | | 438 616.00 | 438 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 230 938.00 | 29 911 252.00 | 76 319 686.00 | 106 230 938.00 |
BT Marchandises | 283 373.00 | | 283 373.00 | 283 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998 012.00 | 488 031.00 | 10 509 981.00 | 10 998 012.00 |
BZ Autres créances | 1 863 549.00 | 1 854 287.00 | 9 262.00 | 1 863 549.00 |
CF Disponibilités | 1 287 960.00 | | 1 287 960.00 | 1 287 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971 978.00 | | 971 978.00 | 971 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 505 036.00 | 2 342 318.00 | 13 162 719.00 | 15 505 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 735 974.00 | 32 253 569.00 | 89 482 405.00 | 121 735 974.00 |
CU Autres participations | 84 931 207.00 | 28 463 586.00 | 56 467 621.00 | 84 931 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 536 202.00 | 61 319.00 | 474 883.00 | 536 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 842 585.00 | 166 667.00 | | 56 842 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 469 942.00 | 3 469 942.00 | | 3 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 172 591.00 | 172 591.00 | | 172 591.00 |
DH Report à nouveau | 6 908 129.00 | 12 390 532.00 | | 6 908 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 955 822.00 | -5 482 404.00 | | -5 955 822.00 |
DK Provisions réglementées | 318 316.00 | 185 828.00 | | 318 316.00 |
DL TOTAL (I) | 61 772 408.00 | 10 919 824.00 | | 61 772 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 235 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 235 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 235 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 853 230.00 | 122 114 765.00 | | 11 853 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 749.00 | 4 406 983.00 | | 4 656 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 389.00 | 2 485 258.00 | | 3 009 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 265.00 | 117 010.00 | | 299 265.00 |
EA Autres dettes | 5 285 719.00 | 3 396 237.00 | | 5 285 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327 841.00 | 1 560 229.00 | | 1 327 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 474 997.00 | 134 080 482.00 | | 26 474 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 482 405.00 | 146 333 306.00 | | 89 482 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 914 629.00 | | 15 914 629.00 | 15 914 629.00 |
FG Production vendue services | 11 182 869.00 | | 11 182 869.00 | 11 182 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 097 498.00 | | 27 097 498.00 | 27 097 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 260 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 080 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 227 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 551 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 013 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 133 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 070 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 057 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 024 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 865.00 | -332 170.00 | | 184 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 060 000.00 | | | 17 060 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 608 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 244 865.00 | 276 386.00 | | 17 244 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 261.00 | 1 515 609.00 | | 731 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643 325.00 | | | 3 643 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 167.00 | 546 094.00 | | 285 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659 753.00 | 2 061 703.00 | | 4 659 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 585 112.00 | -1 785 317.00 | | 12 585 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 555.00 | 278 380.00 | | 516 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 518 692.00 | 31 400 849.00 | | 51 518 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 474 514.00 | 36 883 253.00 | | 57 474 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 955 822.00 | -5 482 404.00 | | -5 955 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 840 221.00 | | 6 926 842.00 | 103 840 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | | 524 882.00 | 11 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 536 125.00 | 101 876 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536 125.00 | 106 230 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 536 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 865.00 | | 508 889.00 | 2 158 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 639.00 | | 112 198.00 | 1 038 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 631 397.00 | | 5 780 873.00 | 100 631 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 142.00 | 582 524.00 | | 865 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320.00 | 49 998.00 | | 11 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 543.00 | 384 535.00 | | 393 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 279.00 | 147 991.00 | | 460 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 828.00 | 135 167.00 | 2 679.00 | 185 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 000.00 | 202 000.00 | 300 000.00 | 1 333 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518 828.00 | 337 167.00 | 302 679.00 | 1 518 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 000.00 | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 4 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 132 552.00 | | | 6 132 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 749.00 | 4 656 749.00 | | 4 656 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 265.00 | 299 265.00 | | 299 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 006 397.00 | 11 006 397.00 | | 11 006 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327 841.00 | 1 327 841.00 | | 1 327 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 506 322.00 | | 16 506 322.00 | 16 506 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 616.00 | | 438 616.00 | 438 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 998 012.00 | 10 998 012.00 | | 10 998 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VP Divers | 1 863 549.00 | 1 863 549.00 | | 1 863 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009 389.00 | 3 009 389.00 | | 3 009 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 978.00 | 971 978.00 | | 971 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 778 477.00 | 13 833 539.00 | 16 944 938.00 | 30 778 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 474 997.00 | 20 342 445.00 | | 26 474 997.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |