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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AP Constructions | 317 257.00 | 281 112.00 | 36 146.00 | 317 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 677.00 | 1 191 265.00 | 84 412.00 | 1 275 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 349.00 | 227 874.00 | 61 475.00 | 289 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 515.00 | 1 713 457.00 | 200 057.00 | 1 913 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 231.00 | 152 307.00 | 1 001 924.00 | 1 154 231.00 |
BZ Autres créances | 703 983.00 | | 703 983.00 | 703 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 561.00 | | 545 561.00 | 545 561.00 |
CF Disponibilités | 504 873.00 | | 504 873.00 | 504 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 955.00 | 152 307.00 | 2 846 649.00 | 2 998 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 470.00 | 1 865 764.00 | 3 046 706.00 | 4 912 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 372.00 | | | 190 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 488 134.00 | 359 632.00 | | 488 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 699.00 | 158 501.00 | | 213 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 032.00 | 938 334.00 | | 1 122 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 295.00 | 388 043.00 | | 367 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 849.00 | 35 103.00 | | 35 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | 640.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 351.00 | 794 628.00 | | 833 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 050.00 | 677 889.00 | | 670 050.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 674.00 | 1 896 303.00 | | 1 924 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 706.00 | 2 834 636.00 | | 3 046 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 816.00 | 423 700.00 | | 511 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625.00 | 8 050.00 | | 7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 870.00 | | 77 051.00 | 1 922 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 407.00 | 1 913 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 407.00 | 1 882 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 639.00 | | 76 051.00 | 1 890 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 025.00 | | 1 000.00 | 19 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 661.00 | 89 772.00 | 80 975.00 | 1 704 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 454.00 | 89 772.00 | 80 975.00 | 1 691 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 258.00 | 64 557.00 | 72 508.00 | 160 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 258.00 | 64 557.00 | 72 508.00 | 160 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 258.00 | 64 557.00 | 72 508.00 | 160 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 557.00 | 72 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 351.00 | 233 202.00 | 100 064.00 | 833 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 019.00 | 114 203.00 | 88 252.00 | 341 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 963 859.00 | | | 963 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 372.00 | | | 190 372.00 |
VB T. V. A. | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
VC Groupe et associés | 460 441.00 | | | 460 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 906.00 | 8 705.00 | 3 390.00 | 15 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 389.00 | 19 857.00 | 170 934.00 | 351 389.00 |
VI Groupe et associés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VP Divers | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 689.00 | 9 536.00 | 7 585.00 | 64 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 111.00 | 1 685 714.00 | 208 397.00 | 1 894 111.00 |
VW T.V.A. | 250 817.00 | 58 810.00 | 87 195.00 | 250 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 277.00 | 505 419.00 | 457 420.00 | 1 918 277.00 |