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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AP Constructions | 317 257.00 | 311 586.00 | 5 672.00 | 317 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 190.00 | 1 237 982.00 | 97 208.00 | 1 335 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 947.00 | 270 688.00 | 31 258.00 | 301 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 126.00 | 1 833 464.00 | 157 662.00 | 1 991 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 886.00 | | 77 886.00 | 77 886.00 |
BN En cours de production de biens | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 466.00 | 238 230.00 | 924 236.00 | 1 162 466.00 |
BZ Autres créances | 644 394.00 | | 644 394.00 | 644 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 561.00 | | 185 561.00 | 185 561.00 |
CF Disponibilités | 1 152 017.00 | | 1 152 017.00 | 1 152 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 103.00 | 238 230.00 | 3 025 873.00 | 3 264 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 229.00 | 2 071 694.00 | 3 183 536.00 | 5 255 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 634.00 | | | 313 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 886 188.00 | 666 832.00 | | 886 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 465.00 | 254 356.00 | | 205 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 854.00 | 1 341 388.00 | | 1 511 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 764.00 | 346 554.00 | | 319 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 998.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374.00 | 4 036.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 291.00 | 814 208.00 | | 699 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 253.00 | 724 068.00 | | 644 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 682.00 | 1 917 864.00 | | 1 671 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 536.00 | 3 259 252.00 | | 3 183 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 864.00 | 563 029.00 | | 635 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 777.00 | 7 202.00 | | 6 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 012.00 | | 53 966.00 | 1 965 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 23 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 852.00 | 1 991 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 852.00 | 1 954 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 280.00 | | 53 966.00 | 1 927 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 397.00 | 80 945.00 | 25 878.00 | 1 778 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 190.00 | 80 945.00 | 25 878.00 | 1 765 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 098.00 | 82 408.00 | 4 277.00 | 160 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 098.00 | 82 408.00 | 4 277.00 | 160 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 098.00 | 82 408.00 | 4 277.00 | 160 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 408.00 | 4 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 291.00 | 340 617.00 | 91 847.00 | 699 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 682.00 | 111 004.00 | 121 303.00 | 304 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
UX Autres créances clients | 848 831.00 | 848 831.00 | | 848 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 634.00 | | 313 634.00 | 313 634.00 |
VB T. V. A. | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VC Groupe et associés | 475 871.00 | 475 871.00 | | 475 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 128.00 | 8 202.00 | 4 655.00 | 14 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 636.00 | 39 714.00 | 211 065.00 | 305 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 123.00 | 2 814.00 | 10 430.00 | 55 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 124.00 | 88 124.00 | | 88 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 855.00 | 1 493 696.00 | 337 159.00 | 1 830 855.00 |
VW T.V.A. | 242 347.00 | 83 038.00 | 119 893.00 | 242 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 308.00 | 627 490.00 | 559 193.00 | 1 663 308.00 |