| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 3 482.00 | 5 478.00 | 8 960.00 |
AP Constructions | 314 257.00 | 312 650.00 | 1 608.00 | 314 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 537.00 | 1 127 327.00 | 67 210.00 | 1 194 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 633.00 | 249 670.00 | 37 962.00 | 287 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 332.00 | 1 693 129.00 | 140 203.00 | 1 833 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 864.00 | 238 845.00 | 1 027 019.00 | 1 265 864.00 |
BZ Autres créances | 254 586.00 | | 254 586.00 | 254 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
CF Disponibilités | 1 811 790.00 | | 1 811 790.00 | 1 811 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 377.00 | 238 845.00 | 3 223 532.00 | 3 462 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 709.00 | 1 931 974.00 | 3 363 735.00 | 5 295 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 826 115.00 | 815 548.00 | | 826 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 988.00 | 410 567.00 | | 490 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 302.00 | 1 646 315.00 | | 1 737 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 529.00 | 224 874.00 | | 168 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 894.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 460.00 | 5 750.00 | | 18 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 459.00 | 842 199.00 | | 676 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 066.00 | 587 838.00 | | 744 066.00 |
EA Autres dettes | 18 918.00 | 30 961.00 | | 18 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 433.00 | 1 860 517.00 | | 1 626 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 735.00 | 3 506 831.00 | | 3 363 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 400.00 | 1 699 918.00 | | 1 525 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 811.00 | 4 913.00 | | 3 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 592 400.00 | | 5 592 400.00 | 5 592 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 400.00 | | 5 592 400.00 | 5 592 400.00 |
FM Production stockée | | | -16 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 971 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 892.00 | 1 250.00 | | 28 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 892.00 | 5 611.00 | | 28 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 1 870.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 793.00 | 1 185.00 | | 8 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 091.00 | 3 055.00 | | 9 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 801.00 | 2 556.00 | | 19 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 691.00 | 154 564.00 | | 172 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 353.00 | 4 580 931.00 | | 5 651 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 365.00 | 4 170 365.00 | | 5 160 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 988.00 | 410 567.00 | | 490 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 945.00 | 215 643.00 | | 312 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 653.00 | | 71 083.00 | 2 037 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 404.00 | 1 833 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 279.00 | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 125.00 | 1 796 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 539.00 | | 5 700.00 | 10 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 669.00 | | 63 883.00 | 2 000 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 445.00 | | 1 500.00 | 26 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 447.00 | 50 294.00 | 266 611.00 | 1 909 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 222.00 | 7 279.00 | 10 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 908.00 | 50 072.00 | 259 332.00 | 1 898 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238 845.00 | | | 238 845.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 607 972.00 | 1 506 939.00 | 101 033.00 | 1 607 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 459.00 | 676 459.00 | | 676 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 010.00 | 216 010.00 | | 216 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 691.00 | 172 691.00 | | 172 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 304.00 | 1 017 304.00 | | 1 017 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 560.00 | 248 560.00 | | 248 560.00 |
VB T. V. A. | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
VC Groupe et associés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 598.00 | 59 565.00 | 101 033.00 | 160 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 020.00 | 1 560 020.00 | | 1 560 020.00 |
VW T.V.A. | 180 399.00 | 180 399.00 | | 180 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 972.00 | 1 506 939.00 | 101 033.00 | 1 607 972.00 |