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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
AP Constructions | 314 257.00 | 311 303.00 | 2 955.00 | 314 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 987.00 | 1 302 166.00 | 69 821.00 | 1 371 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 424.00 | 285 439.00 | 28 986.00 | 314 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 653.00 | 1 909 447.00 | 128 206.00 | 2 037 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 685.00 | | 78 685.00 | 78 685.00 |
BN En cours de production de biens | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 354.00 | 238 845.00 | 883 509.00 | 1 122 354.00 |
BZ Autres créances | 211 405.00 | | 211 405.00 | 211 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CF Disponibilités | 2 057 332.00 | | 2 057 332.00 | 2 057 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 470.00 | 238 845.00 | 3 378 626.00 | 3 617 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 123.00 | 2 148 292.00 | 3 506 831.00 | 5 655 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 815 548.00 | 1 056 654.00 | | 815 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 567.00 | 254 336.00 | | 410 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 315.00 | 1 731 189.00 | | 1 646 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 874.00 | 275 863.00 | | 224 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 894.00 | 100 134.00 | | 168 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 750.00 | 10 044.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 199.00 | 1 119 627.00 | | 842 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 838.00 | 738 841.00 | | 587 838.00 |
EA Autres dettes | 30 961.00 | 7 668.00 | | 30 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 517.00 | 2 252 176.00 | | 1 860 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 831.00 | 3 983 365.00 | | 3 506 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 918.00 | 1 281 194.00 | | 1 699 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 913.00 | 5 930.00 | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 951.00 | | 51 042.00 | 2 025 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 341.00 | 2 037 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 10 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 673.00 | 2 000 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 299.00 | | 51 042.00 | 1 986 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 435.00 | 65 167.00 | 38 155.00 | 1 882 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | 2 668.00 | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 228.00 | 65 167.00 | 35 487.00 | 1 869 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227 220.00 | 11 625.00 | | 227 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 220.00 | 11 625.00 | | 227 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 220.00 | 11 625.00 | | 227 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 199.00 | 842 199.00 | | 842 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 883.00 | 222 883.00 | | 222 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 873 794.00 | 873 794.00 | | 873 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 560.00 | 248 560.00 | | 248 560.00 |
VB T. V. A. | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 641.00 | 54 043.00 | 160 598.00 | 214 641.00 |
VI Groupe et associés | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 983.00 | 1 361 983.00 | | 1 361 983.00 |
VW T.V.A. | 202 492.00 | 202 492.00 | | 202 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 766.00 | 1 694 168.00 | 160 598.00 | 1 854 766.00 |