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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AP Constructions | 317 257.00 | 301 323.00 | 15 935.00 | 317 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 154.00 | 1 209 913.00 | 105 241.00 | 1 315 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 869.00 | 253 954.00 | 40 915.00 | 294 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 012.00 | 1 778 397.00 | 186 615.00 | 1 965 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 116.00 | | 67 116.00 | 67 116.00 |
BN En cours de production de biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 534.00 | 160 098.00 | 982 435.00 | 1 142 534.00 |
BZ Autres créances | 663 740.00 | | 663 740.00 | 663 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 561.00 | | 285 561.00 | 285 561.00 |
CF Disponibilités | 1 044 875.00 | | 1 044 875.00 | 1 044 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 735.00 | 160 098.00 | 3 072 636.00 | 3 232 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 747.00 | 1 938 495.00 | 3 259 251.00 | 5 197 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 666 832.00 | 488 134.00 | | 666 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 356.00 | 213 699.00 | | 254 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 388.00 | 1 122 032.00 | | 1 341 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 554.00 | 367 295.00 | | 346 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 998.00 | 35 849.00 | | 28 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 036.00 | 6 397.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 208.00 | 833 351.00 | | 814 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 068.00 | 670 050.00 | | 724 068.00 |
EA Autres dettes | | 11 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 864.00 | 1 924 674.00 | | 1 917 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 252.00 | 3 046 706.00 | | 3 259 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 515.00 | | 92 202.00 | 1 913 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 705.00 | 1 965 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 705.00 | 1 927 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 283.00 | | 85 702.00 | 1 882 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 025.00 | | 6 500.00 | 18 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 457.00 | 102 459.00 | 37 520.00 | 1 713 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 250.00 | 102 459.00 | 37 520.00 | 1 700 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 307.00 | 7 792.00 | | 152 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 307.00 | 7 792.00 | | 152 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 307.00 | 7 792.00 | | 152 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 208.00 | 228 922.00 | 119 262.00 | 814 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 412.00 | 99 628.00 | 110 315.00 | 315 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
UX Autres créances clients | 941 765.00 | | | 941 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
VB T. V. A. | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
VC Groupe et associés | 460 943.00 | | | 460 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 022.00 | 8 246.00 | 4 237.00 | 15 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 532.00 | 19 857.00 | 199 243.00 | 331 532.00 |
VI Groupe et associés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 870.00 | 11 664.00 | 9 482.00 | 65 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 842.00 | 1 610 548.00 | 225 294.00 | 1 835 842.00 |
VW T.V.A. | 260 091.00 | 78 983.00 | 108 994.00 | 260 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 828.00 | 558 993.00 | 551 533.00 | 1 913 828.00 |