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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
AP Constructions | 317 257.00 | 312 956.00 | 4 301.00 | 317 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 646.00 | 1 277 443.00 | 92 203.00 | 1 369 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 396.00 | 278 829.00 | 20 567.00 | 299 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 951.00 | 1 882 435.00 | 143 516.00 | 2 025 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 192.00 | | 77 192.00 | 77 192.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 734.00 | 227 220.00 | 1 823 515.00 | 2 050 734.00 |
BZ Autres créances | 717 501.00 | | 717 501.00 | 717 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 561.00 | | 125 561.00 | 125 561.00 |
CF Disponibilités | 1 086 706.00 | | 1 086 706.00 | 1 086 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 069.00 | 227 220.00 | 3 839 849.00 | 4 067 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 020.00 | 2 109 655.00 | 3 983 365.00 | 6 093 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 560.00 | | | 248 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DG Autres réserves | 1 056 654.00 | 886 188.00 | | 1 056 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 336.00 | 205 465.00 | | 254 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 189.00 | 1 511 854.00 | | 1 731 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 863.00 | 319 764.00 | | 275 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 044.00 | 8 374.00 | | 10 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 627.00 | 699 291.00 | | 1 119 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 841.00 | 644 253.00 | | 738 841.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 176.00 | 1 671 682.00 | | 2 252 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 365.00 | 3 183 536.00 | | 3 983 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 194.00 | 635 864.00 | | 1 281 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 930.00 | 6 777.00 | | 5 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 126.00 | | 56 807.00 | 1 991 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 983.00 | 2 025 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 983.00 | 1 986 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 395.00 | | 53 887.00 | 1 954 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 525.00 | | 2 920.00 | 23 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 464.00 | 70 954.00 | 21 983.00 | 1 833 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 257.00 | 70 954.00 | 21 983.00 | 1 820 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 230.00 | 71 926.00 | 82 936.00 | 238 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 230.00 | 71 926.00 | 82 936.00 | 238 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 230.00 | 71 926.00 | 82 936.00 | 238 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 926.00 | 82 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 627.00 | 720 104.00 | 399 523.00 | 1 119 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 403.00 | 92 105.00 | 167 298.00 | 259 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 175.00 | 1 802 175.00 | | 1 802 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 560.00 | | 248 560.00 | 248 560.00 |
VB T. V. A. | 159 769.00 | 159 769.00 | | 159 769.00 |
VC Groupe et associés | 460 441.00 | 460 441.00 | | 460 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 356.00 | 6 021.00 | 6 335.00 | 12 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 506.00 | 48 865.00 | 214 641.00 | 263 506.00 |
VI Groupe et associés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 558.00 | 12 524.00 | 50 034.00 | 62 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 432.00 | 2 524 427.00 | 275 005.00 | 2 799 432.00 |
VW T.V.A. | 318 487.00 | 185 336.00 | 133 151.00 | 318 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 132.00 | 1 271 150.00 | 970 982.00 | 2 242 132.00 |