| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 055.00 | 120 180.00 | 27 874.00 | 148 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 313.00 | 62 994.00 | 12 319.00 | 75 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 693.00 | 183 174.00 | 216 519.00 | 399 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 761.00 | | 65 761.00 | 65 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 810 566.00 | | 810 566.00 | 810 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 333 288.00 | | 333 288.00 | 333 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 881.00 | | 1 415 881.00 | 1 415 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 574.00 | 183 174.00 | 1 632 400.00 | 1 815 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
CU Autres participations | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
DH Report à nouveau | 128 669.00 | 110 817.00 | | 128 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | 17 851.00 | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 222 567.00 | 192 351.00 | | 222 567.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 1 490.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 799.00 | 1 260 353.00 | | 1 230 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 243.00 | 162 809.00 | | 144 243.00 |
EA Autres dettes | 32 675.00 | 33 860.00 | | 32 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 831.00 | 1 492 321.00 | | 1 409 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 400.00 | 1 684 674.00 | | 1 632 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 831.00 | 1 492 321.00 | | 1 409 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 809.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 452 465.00 | | 1 452 465.00 | 1 452 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 465.00 | | 1 452 465.00 | 1 452 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 456.00 | 16 521.00 | | 15 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 870.00 | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 259.00 | 934.00 | | 32 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 631.00 | 934.00 | | 39 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 035.00 | 35.00 | | 15 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 035.00 | 6 642.00 | | 15 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 596.00 | -5 707.00 | | 24 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 753.00 | -26 029.00 | | -25 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 528.00 | 1 560 422.00 | | 1 549 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 312.00 | 1 542 570.00 | | 1 519 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 216.00 | 17 851.00 | | 30 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 711.00 | | 56 982.00 | 342 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 868.00 | | 22 499.00 | 200 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 884.00 | | 23 483.00 | 19 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 041.00 | 10 133.00 | | 173 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 041.00 | 10 133.00 | | 173 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 799.00 | 1 230 799.00 | | 1 230 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 480.00 | 63 480.00 | | 63 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611 543.00 | | | 611 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 374.00 | 867 374.00 | | 867 374.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 831.00 | 1 409 831.00 | | 1 409 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 685.00 | 22 005.00 | | 24 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 647.00 | 11 376.00 | | 12 647.00 |
ST Autres comptes | 171 054.00 | 160 762.00 | | 171 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 013.00 | 82 163.00 | | 82 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 306.00 | 8 723.00 | | 8 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 991.00 | 30 728.00 | | 32 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 033.00 | 166 078.00 | | 166 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 332.00 | 218 975.00 | | 204 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 714.00 | 254 300.00 | | 265 714.00 |