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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 093.00 | 67 678.00 | 61 415.00 | 129 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 697.00 | 111 848.00 | 200 848.00 | 312 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BF Prêts | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 491.00 | 179 526.00 | 424 965.00 | 604 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 483 989.00 | | 483 989.00 | 483 989.00 |
CF Disponibilités | 312 135.00 | | 312 135.00 | 312 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 264.00 | | 850 264.00 | 850 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 754.00 | 179 526.00 | 1 275 228.00 | 1 454 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 618.00 | 103 238.00 | | 29 618.00 |
DL TOTAL (I) | 87 583.00 | 161 202.00 | | 87 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 019.00 | 6 050.00 | | 304 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 959.00 | 827 705.00 | | 747 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 645.00 | 113 497.00 | | 103 645.00 |
EA Autres dettes | 32 021.00 | 22 934.00 | | 32 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 644.00 | 970 186.00 | | 1 187 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 228.00 | 1 131 389.00 | | 1 275 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 644.00 | 970 186.00 | | 1 187 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 6 050.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 631.00 | | 71 903.00 | 554 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 257.00 | 40 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 044.00 | 604 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 788.00 | 441 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 305.00 | | 67 271.00 | 389 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | 4 632.00 | 43 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 159.00 | 38 633.00 | 14 265.00 | 155 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 159.00 | 38 633.00 | 14 265.00 | 155 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 959.00 | 747 959.00 | | 747 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
UP Prêts | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VB T. V. A. | 86 262.00 | 86 262.00 | | 86 262.00 |
VC Groupe et associés | 210 672.00 | 210 672.00 | | 210 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 019.00 | 304 019.00 | | 304 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VP Divers | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 072.00 | 510 072.00 | | 510 072.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 644.00 | 1 187 644.00 | | 1 187 644.00 |