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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 358.00 | 128 290.00 | 42 069.00 | 170 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 431.00 | 71 960.00 | 240 471.00 | 312 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 115.00 | 200 250.00 | 447 865.00 | 648 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 380.00 | | 61 380.00 | 61 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BZ Autres créances | 74 057.00 | | 74 057.00 | 74 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 896 096.00 | | 896 096.00 | 896 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 465.00 | | 1 064 465.00 | 1 064 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 580.00 | 200 250.00 | 1 512 330.00 | 1 712 580.00 |
CU Autres participations | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
DH Report à nouveau | 158 884.00 | 128 669.00 | | 158 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 398.00 | 30 216.00 | | 265 398.00 |
DL TOTAL (I) | 487 965.00 | 222 567.00 | | 487 965.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | 2 114.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 146.00 | 1 230 799.00 | | 893 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 128.00 | 144 243.00 | | 114 128.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 32 675.00 | | 4 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 364.00 | 1 409 831.00 | | 1 024 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 330.00 | 1 632 400.00 | | 1 512 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 693.00 | | 248 421.00 | 399 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 367.00 | | 248 421.00 | 234 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 174.00 | 17 076.00 | | 183 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 174.00 | 17 076.00 | | 183 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 218 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 146.00 | 893 146.00 | | 893 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 155.00 | 49 155.00 | | 49 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 364.00 | 1 024 364.00 | | 1 024 364.00 |