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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 993.00 | 67 303.00 | 45 690.00 | 112 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 313.00 | 87 856.00 | 188 458.00 | 276 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 632.00 | 155 159.00 | 399 473.00 | 554 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 456 404.00 | | 456 404.00 | 456 404.00 |
CF Disponibilités | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 916.00 | | 731 916.00 | 731 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 548.00 | 155 159.00 | 1 131 389.00 | 1 286 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
CU Autres participations | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 580.00 | 55 298.00 | | 49 580.00 |
DH Report à nouveau | | 274 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 238.00 | 131 059.00 | | 103 238.00 |
DL TOTAL (I) | 161 202.00 | 469 025.00 | | 161 202.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 705.00 | 852 764.00 | | 827 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 497.00 | 130 521.00 | | 113 497.00 |
EA Autres dettes | 22 934.00 | 7 448.00 | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 186.00 | 990 732.00 | | 970 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 389.00 | 1 459 758.00 | | 1 131 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 812.00 | | 25 467.00 | 543 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 554 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 389 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 486.00 | | 25 467.00 | 378 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 739.00 | 36 006.00 | 14 586.00 | 133 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 739.00 | 36 006.00 | 14 586.00 | 133 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 505.00 | 828 505.00 | | 828 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VC Groupe et associés | 310 861.00 | 310 861.00 | | 310 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 439.00 | 478 439.00 | | 478 439.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 986.00 | 970 986.00 | | 970 986.00 |