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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 569.00 | 71 464.00 | 35 105.00 | 106 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 918.00 | 62 275.00 | 209 644.00 | 271 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 813.00 | 133 739.00 | 410 074.00 | 543 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 606.00 | | 72 606.00 | 72 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 704 164.00 | | 704 164.00 | 704 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 004.00 | | 264 004.00 | 264 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 684.00 | | 1 049 684.00 | 1 049 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 497.00 | 133 739.00 | 1 459 758.00 | 1 593 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
CU Autres participations | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
DH Report à nouveau | 274 282.00 | 158 884.00 | | 274 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 059.00 | 265 398.00 | | 131 059.00 |
DL TOTAL (I) | 469 025.00 | 487 965.00 | | 469 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 322.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 764.00 | 893 146.00 | | 852 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 521.00 | 114 128.00 | | 130 521.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 4 968.00 | | 7 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 732.00 | 1 024 364.00 | | 990 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 758.00 | 1 512 330.00 | | 1 459 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 732.00 | 1 024 364.00 | | 990 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 114.00 | | 3 203.00 | 648 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 506.00 | 543 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 506.00 | 378 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 789.00 | | 3 203.00 | 482 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 250.00 | 35 905.00 | 102 416.00 | 200 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 250.00 | 35 905.00 | 102 416.00 | 200 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 764.00 | 852 764.00 | | 852 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VB T. V. A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VC Groupe et associés | 566 373.00 | 566 373.00 | | 566 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VP Divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 615.00 | 725 615.00 | | 725 615.00 |
VW T.V.A. | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 732.00 | 990 732.00 | | 990 732.00 |