| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 654.00 | 80 562.00 | 56 093.00 | 136 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 146.00 | 140 672.00 | 182 474.00 | 323 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BF Prêts | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 961.00 | 221 233.00 | 398 728.00 | 619 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 398.00 | | 51 398.00 | 51 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 518 374.00 | | 518 374.00 | 518 374.00 |
CF Disponibilités | 496 501.00 | | 496 501.00 | 496 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 063.00 | | 1 075 063.00 | 1 075 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 024.00 | 221 233.00 | 1 473 791.00 | 1 695 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 198.00 | 49 580.00 | | 79 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 814.00 | 29 618.00 | | 149 814.00 |
DL TOTAL (I) | 237 397.00 | 87 583.00 | | 237 397.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 269.00 | 304 019.00 | | 304 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 037.00 | 747 959.00 | | 799 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 512.00 | 103 645.00 | | 130 512.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 32 021.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 393.00 | 1 187 644.00 | | 1 236 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 791.00 | 1 275 228.00 | | 1 473 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 387.00 | 1 187 644.00 | | 982 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 19.00 | | 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 490.00 | | 18 011.00 | 604 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | 38 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 619 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 789.00 | | 18 011.00 | 441 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 526.00 | 41 707.00 | | 179 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 526.00 | 41 707.00 | | 179 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 037.00 | 799 037.00 | | 799 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UP Prêts | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
VC Groupe et associés | 263 181.00 | 263 181.00 | | 263 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 000.00 | 49 994.00 | 254 006.00 | 304 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 510.00 | 541 510.00 | | 541 510.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 393.00 | 982 387.00 | 254 006.00 | 1 236 393.00 |