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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730.00 | 14 270.00 | 7 460.00 | 21 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 291.00 | 19 878.00 | 3 413.00 | 23 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 843.00 | 35 570.00 | 13 273.00 | 48 843.00 |
BT Marchandises | 339 455.00 | 7 600.00 | 331 855.00 | 339 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 595.00 | 7 600.00 | 381 995.00 | 389 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 439.00 | 43 170.00 | 395 269.00 | 438 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 175 887.00 | 162 757.00 | | 175 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 987.00 | 13 130.00 | | 21 987.00 |
DL TOTAL (I) | 256 568.00 | 234 580.00 | | 256 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 699.00 | 35 817.00 | | 23 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 12 059.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 208.00 | 45 069.00 | | 75 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 759.00 | 19 514.00 | | 31 759.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 3 209.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 700.00 | 115 670.00 | | 138 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 269.00 | 350 250.00 | | 395 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 463.00 | | 2 380.00 | 46 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 642.00 | | 2 380.00 | 42 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 699.00 | 5 871.00 | | 29 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 278.00 | 5 871.00 | | 28 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 800.00 | 7 600.00 | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 7 600.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 7 600.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219.00 | 12 604.00 | 10 615.00 | 23 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VP Divers | 881.00 | | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 540.00 | 27 140.00 | 2 400.00 | 29 540.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 701.00 | 128 086.00 | 10 615.00 | 138 701.00 |