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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 731.00 | 16 871.00 | 4 859.00 | 21 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 592.00 | 13 583.00 | 9.00 | 13 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 144.00 | 31 876.00 | 7 268.00 | 39 144.00 |
BT Marchandises | 406 427.00 | 5 000.00 | 401 427.00 | 406 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 790.00 | 5 000.00 | 448 790.00 | 453 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 934.00 | 36 876.00 | 456 058.00 | 492 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 197 875.00 | 175 888.00 | | 197 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 034.00 | 21 988.00 | | 31 034.00 |
DL TOTAL (I) | 287 603.00 | 256 568.00 | | 287 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 449.00 | 23 699.00 | | 75 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161.00 | 5 952.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 627.00 | 75 209.00 | | 50 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 489.00 | 31 760.00 | | 29 489.00 |
EA Autres dettes | 5 729.00 | 2 081.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 456.00 | 138 701.00 | | 168 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 058.00 | 395 269.00 | | 456 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 843.00 | | 3 354.00 | 48 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 354.00 | 9 699.00 | 39 144.00 | 3 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 9 699.00 | 35 323.00 | 3 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 022.00 | | 3 354.00 | 45 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 570.00 | 6 005.00 | 9 699.00 | 35 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 149.00 | 6 005.00 | 9 699.00 | 34 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 600.00 | 4 500.00 | 7 100.00 | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | 4 500.00 | 7 100.00 | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 4 500.00 | 7 100.00 | 7 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 7 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VB T. V. A. | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VP Divers | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 447.00 | 29 047.00 | 2 400.00 | 31 447.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 456.00 | 168 456.00 | | 168 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |